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Aegon High Yield Global Bond Fund B EUR Inc. Hedged

ISIN: IE00B296X360
WKN: A1JYTG
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
NAV von 26.03.2024
9,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B EUR Inc. Hedged
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
A CHF Acc. Hedged
- CHF Thesaurierend 1,72%
A EUR Acc. Hedged
- EUR Thesaurierend 1,71%
A EUR Inc. Hedged
- EUR Ausschüttend 1,71%
A USD Acc.
- USD - Thesaurierend 1,66%
B EUR Acc. Hedged
EUR Thesaurierend 0,96%
B GBP Inc. Hedged
GBP Ausschüttend 0,96%
S EUR Inc. Hedged
EUR Ausschüttend 0,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Mark Benbow, Herr Thomas Hanson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,54% 1,90%
1 Jahr 14,39% 7,13%
3 Jahre 7,73% 0,95%
5 Jahre 21,49% 6,89%
10 Jahre 38,82% 31,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,39% 7,13%
3 Jahre 2,51% 0,32%
5 Jahre 3,97% 1,34%
10 Jahre 3,33% 2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 12.12.2011
Fondsvolumen 323,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,40%
Volatilität (3 Jahre) 7,43%
Volatilität (5 Jahre) 11,02%
Volatilität (10 Jahre) 8,35%
Tracking Error (1 Jahr) 2,61
Tracking Error (3 Jahre) 4,08
Tracking Error (5 Jahre) 5,04
Tracking Error (10 Jahre) 4,94
12-Monats-Hoch 9,45 EUR
12-Monats-Tief 8,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 23,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026
 
2,50%
PINNACLE BIDCO PLC 10% 11/10/2028 REGS
 
1,90%
GTCR W DUT/W-2 MERGER SU 8.5% 15/01/2031 REGS
 
1,80%
LEVEL 3 FINANCING INC 10.5% 15/05/2030 144A
 
1,80%
VALLOUREC SA 8.5% 30/06/2026 REGS
 
1,80%
APOLLO SWEDISH BIDCO AB FRN 05/07/2029 REGS
 
1,60%
B&M EUROPEAN VALUE RET 8.125% 15/11/2030
 
1,60%
HTA GROUP LTD 7% 18/12/2025 REGS
 
1,60%
UNICREDIT SPA VAR 02/04/2034 144A
 
1,60%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8.25% 15/01/2029 144A
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
22,90%
USA
 
22,70%
Großbritannien
 
22,70%
Italien
 
8,20%
Schweden
 
5,20%
Frankreich
 
5,00%
Deutschland
 
4,90%
Griechenland
 
3,80%
Spanien
 
2,60%
Niederlande
 
2,50%
Kasse
 
-0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
24,10%
Banken
 
16,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,50%
Energie
 
5,70%
Grundstoffe
 
5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,10%
Transport
 
4,50%
Finanzen
 
4,30%
Versicherungen
 
3,50%
Technologie
 
2,80%
Automobile / -zulieferer
 
1,40%
Divers
 
1,00%
Elektronik / Elektrik
 
0,90%
Finanzdienstleistungen
 
0,50%
Öl / Gas
 
0,50%
Kasse
 
-0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,50%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,50%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
45,20%
Euro
 
33,50%
Britisches Pfund Sterling
 
21,30%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
23,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
43,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,00%
10 Jahre und länger
 
4,80%

Ratingverteilung S+P

B
 
48,10%
BB
 
31,80%
BBB
 
11,40%
CCC
 
3,40%
A
 
1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH