Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Inc. Hedged

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ISIN: IE00B296XV49

WKN: A14U0E

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.09.2023

8,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

B EUR Inc. Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,48%

A EUR Acc. Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,28%

A EUR Inc. Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,28%

A USD Acc.

- USD - Thesaurierend 1,22%

B EUR Acc. Hedged

EUR

Thesaurierend 0,48%

B Inc. USD

- USD - Ausschüttend 0,42%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,92%	0,93%
1 Jahr	0,11%	-2,04%
3 Jahre	-15,87%	-7,83%
5 Jahre	-2,89%	1,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,11%	-2,04%
3 Jahre	-5,60%	-2,68%
5 Jahre	-0,59%	0,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,46%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	22.05.2015
Fondsvolumen	230,00 Mio. USD (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,16%
Volatilität (3 Jahre)	7,51%
Volatilität (5 Jahre)	7,55%
Tracking Error (1 Jahr)	5,44
Tracking Error (3 Jahre)	4,71
Tracking Error (5 Jahre)	4,33
12-Monats-Hoch	8,54 EUR
12-Monats-Tief	7,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,08
Maximum Drawdown	23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

US TREASURY N/B 3,5 % 15.02.2033

2,30%

US TREASURY N/B 3,375 % 15.05.2033

1,90%

CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028

1,10%

COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.2029 EMTN

1,10%

E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038 REGS

1,10%

KEURIG DR PEPPER INC 3,2 % 01.05.2030

1,10%

PRUDENTIAL PLC VAR 03.11.2033 EMTN

1,10%

SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025

1,10%

CREDIT AGRICOLE SA 4,875 % 23.10.2029

1,00%

DH EUROPE FINANCE II 2,6 % 15.11.2029

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA

44,60%

Großbritannien

14,70%

Welt

9,70%

Frankreich

7,30%

Deutschland

6,80%

Kasse

4,50%

Niederlande

3,70%

Irland

3,20%

Italien

2,80%

Schweiz

2,70%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Industrie / Investitionsgüter

44,60%

Finanzen

37,50%

Versorger

7,50%

Divers

5,90%

Kasse

4,50%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten

90,60%

Geldmarkt/Kasse

4,50%

Staatsanleihen

4,20%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

0,70%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

US-Dollar

67,90%

Euro

19,60%

Britisches Pfund Sterling

12,50%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

13,20%

3 Jahre bis 5 Jahre

11,80%

5 Jahre bis 7 Jahre

16,60%

7 Jahre bis 10 Jahre

25,30%

10 Jahre und länger

23,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

52,00%

30,80%

4,40%

AAA

4,20%

3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (01.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH