Aegon Investment Grade Global Bond Fund B EUR Inc. Hedged

ISIN: IE00B296XV49

WKN: A14U0E

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 01.06.2023

8,24 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,00Environment

8,71Social

6,74Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

B EUR Inc. Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 0,46%

A EUR Acc. Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,26%

A EUR Inc. Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,26%

A USD Acc.

- USD - Thesaurierend 1,20%

B EUR Acc. Hedged

EUR

Thesaurierend 0,46%

B Inc. USD

- USD - Ausschüttend 0,40%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,01%	1,81%
1 Jahr	-4,56%	-2,89%
3 Jahre	-11,67%	-6,55%
5 Jahre	-2,20%	1,58%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-4,56%	-2,89%
3 Jahre	-4,05%	-2,23%
5 Jahre	-0,44%	0,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	0,46%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	22.05.2015
Fondsvolumen	245,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,15%
Volatilität (3 Jahre)	7,82%
Volatilität (5 Jahre)	7,55%
Tracking Error (1 Jahr)	5,92
Tracking Error (3 Jahre)	4,99
Tracking Error (5 Jahre)	4,27
12-Monats-Hoch	8,89 EUR
12-Monats-Tief	7,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,02
Maximum Drawdown	23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038 REGS

1,10%

IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036

1,10%

KEURIG DR PEPPER INC 3,2 % 01.05.2030

1,10%

PRUDENTIAL PLC VAR 03.11.2033 EMTN

1,10%

SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025

1,10%

CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028

1,00%

COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.2029 EMTN

1,00%

DH EUROPE FINANCE II 2,6 % 15.11.2029

1,00%

KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027

1,00%

MCDONALDS CORP 3,25% 10.06.2024 MTN

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

USA

42,60%

Großbritannien

15,40%

Welt

10,00%

Deutschland

7,30%

Frankreich

7,00%

Kasse

4,90%

Niederlande

3,60%

Italien

3,30%

Irland

3,20%

Schweiz

2,70%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Industrie / Investitionsgüter

45,60%

Finanzen

39,20%

Versorger

7,70%

Kasse

4,90%

Divers

2,60%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Renten

94,40%

Geldmarkt/Kasse

4,90%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

0,70%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

US-Dollar

67,90%

Euro

20,30%

Britisches Pfund Sterling

11,80%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

3,30%

1 Jahr bis 3 Jahre

14,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

10,50%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,40%

7 Jahre bis 10 Jahre

23,00%

10 Jahre und länger

26,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

55,60%

30,40%

5,10%

3,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (22.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (30.11.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH