Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Acc. Hedged

ISIN: IE00B296XX62

WKN: A1XDCW

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

10,86 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A EUR Acc. Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,31%

A EUR Inc. Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,31%

B EUR Acc. Hedged

EUR

Thesaurierend 0,51%

B Inc. USD

- USD - Ausschüttend 0,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,50%	-0,28%
1 Jahr	1,60%	4,45%
3 Jahre	-14,64%	-4,12%
5 Jahre	-5,10%	1,27%
10 Jahre	3,99%	20,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,60%	4,45%
3 Jahre	-5,14%	-1,39%
5 Jahre	-1,04%	0,25%
10 Jahre	0,39%	1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,26%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	19.02.2013
Fondsvolumen	245,83 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,78%
Volatilität (3 Jahre)	8,24%
Volatilität (5 Jahre)	7,97%
Volatilität (10 Jahre)	6,12%
Tracking Error (1 Jahr)	3,56
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	4,30
Tracking Error (10 Jahre)	4,25
12-Monats-Hoch	11,17 EUR
12-Monats-Tief	10,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,11
Maximum Drawdown	24,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UNITED STATES TREASURY

5,90%

Siemens Financieringsmaatschappij N.V.

1,40%

Cooperatieve Rabobank UA

1,30%

Credit Agricole SA

1,30%

Prudential Funding Asia PLC

1,30%

Societe Generale Sa

1,30%

Astrazeneca Plc

1,20%

Comcast Corporation

1,20%

Electricite de France SA

1,10%

Pension Insurance Corp PLC

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

48,50%

Europa

31,60%

Großbritannien

15,90%

Asien

3,60%

Japan

0,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

22,00%

Divers

21,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,70%

Versicherungen

10,20%

Technologie

6,50%

Industrie / Investitionsgüter

5,60%

Konsumgüter zyklisch

5,50%

Elektronik / Elektrik

5,00%

Telekommunikationsdienstleister

4,90%

Energie

3,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

94,10%

Staatsanleihen

5,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

68,80%

Euro

21,30%

Britisches Pfund Sterling

9,90%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,60%

1 Jahr bis 3 Jahre

11,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

16,80%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

28,50%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,60%

15 Jahre und länger

15,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

57,20%

28,60%

11,60%

2,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH