iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BlackRock Asset Management Ireland Limited
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
ISIN: IE00B2NPKV68
WKN: A0NECU
NAV von 13.01.2021
112,95 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
USD (Dist)
USD
0.45%
EUR Hedged (Acc)
EUR
0.50%
USD (Acc)
USD
0.45%
Anteilklasse

USD (Dist)

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.45%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des JP Morgan EMBI Global Core Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Rentenwerten, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Titeln zusammensetzt, die den JP Morgan EMBI Global Core Index bilden.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,70% -0,85% 0,10%
1 Jahr 3,18% -5,64% -3,22%
3 Jahre 13,27% 13,00% 9,84%
5 Jahre 38,00% 22,69% 21,06%
10 Jahre 71,63% 86,20% 58,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,18% -5,64% -3,22%
3 Jahre 4,24% 4,16% 3,18%
5 Jahre 6,65% 4,17% 3,90%
10 Jahre 5,55% 6,41% 4,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,45%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 15.02.2008
Fondsvolumen 11.644,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,13%
Volatilität (3 Jahre) 11,40%
Volatilität (5 Jahre) 9,45%
Volatilität (10 Jahre) 8,37%
12-Monats-Hoch 116,01 USD
12-Monats-Tief 89,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 32,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

RUSSIAN FEDERATION RegS
 
0,86%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
 
0,83%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
 
0,76%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
 
0,68%
QATAR (STATE OF) RegS
 
0,65%
PERU (REPUBLIC OF)
 
0,59%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
0,58%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH