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KBI Water Fund A EUR

ISIN: IE00B2Q0L939
WKN: A1JDPP
Amundi Ireland Limited
NAV von 21.06.2024
47,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
H EUR
- EUR - Thesaurierend -
I EUR
- EUR - Thesaurierend -
I EUR Dist
- EUR - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Frau Catherine Cahill, Herr Matt Sheldon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,40% 9,68%
1 Jahr 18,02% 17,69%
3 Jahre 35,14% 17,27%
5 Jahre 86,77% 70,99%
10 Jahre 164,53% 169,35%
15 Jahre 520,06% 428,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,02% 17,69%
3 Jahre 10,56% 5,45%
5 Jahre 13,31% 11,33%
10 Jahre 10,22% 10,42%
15 Jahre 12,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 08.04.2008
Fondsvolumen 1.406,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,12%
Volatilität (3 Jahre) 15,07%
Volatilität (5 Jahre) 17,09%
Volatilität (10 Jahre) 15,77%
Tracking Error (1 Jahr) 4,94
Tracking Error (3 Jahre) 5,34
Tracking Error (5 Jahre) 5,56
Tracking Error (10 Jahre) 5,89
12-Monats-Hoch 48,62 EUR
12-Monats-Tief 37,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 38,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
 
6,19%
ESSENTIAL UTILITIES INC
 
4,68%
United Utilities Group Plc
 
4,60%
Xylem Inc/NY
 
4,53%
AECOM
 
4,31%
American Water Works Co Inc
 
4,20%
HALMA PLC
 
4,09%
Veralto Corp
 
3,22%
Severn Trent Plc
 
2,88%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
52,94%
Großbritannien
 
16,96%
Frankreich
 
6,19%
Japan
 
5,23%
Niederlande
 
3,12%
Brasilien
 
2,57%
Kasse
 
2,50%
Südkorea
 
2,04%
China
 
1,79%
Italien
 
1,64%
Österreich
 
1,57%
Kanada
 
1,34%
Deutschland
 
1,07%
Welt
 
0,66%
Indien
 
0,38%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
50,24%
Versorger
 
33,78%
Informationstechnologie
 
8,32%
Grundstoffe
 
3,12%
Kasse
 
2,50%
Konsumgüter zyklisch
 
2,04%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH