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KBI Water Fund A EUR

ISIN: IE00B2Q0L939
WKN: A1JDPP
Amundi Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
46,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
H EUR
- EUR - Thesaurierend -
I EUR
- EUR - Thesaurierend -
I EUR Dist
- EUR - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Frau Catherine Cahill, Herr Matt Sheldon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,22% 8,28%
1 Jahr 20,95% 23,46%
3 Jahre 42,16% 22,63%
5 Jahre 84,94% 75,05%
10 Jahre 179,40% 182,55%
15 Jahre 619,59% 497,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,95% 23,46%
3 Jahre 12,44% 7,04%
5 Jahre 13,09% 11,85%
10 Jahre 10,82% 10,95%
15 Jahre 14,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 08.04.2008
Fondsvolumen 1.295,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,83%
Volatilität (3 Jahre) 15,60%
Volatilität (5 Jahre) 17,41%
Volatilität (10 Jahre) 15,76%
Tracking Error (1 Jahr) 5,52
Tracking Error (3 Jahre) 5,73
Tracking Error (5 Jahre) 5,62
Tracking Error (10 Jahre) 5,88
12-Monats-Hoch 46,58 EUR
12-Monats-Tief 37,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 38,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
 
6,32%
Xylem Inc/NY
 
5,09%
ESSENTIAL UTILITIES INC
 
4,76%
United Utilities Group Plc
 
4,27%
Roper Technologies Inc
 
3,81%
HALMA PLC
 
3,65%
IDEX CORP
 
3,60%
American Water Works Co Inc
 
3,54%
AECOM
 
3,35%
Ecolab Inc
 
3,13%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
53,42%
Großbritannien
 
15,17%
Frankreich
 
6,32%
Japan
 
4,02%
Niederlande
 
4,00%
Kasse
 
2,74%
Brasilien
 
2,67%
Südkorea
 
2,28%
Kanada
 
2,05%
China
 
1,88%
Österreich
 
1,74%
Italien
 
1,62%
Mexiko
 
0,84%
Deutschland
 
0,75%
Indien
 
0,48%
Welt
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
48,53%
Versorger
 
33,38%
Informationstechnologie
 
9,09%
Grundstoffe
 
3,97%
Kasse
 
2,74%
Konsumgüter zyklisch
 
2,28%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,26%
Geldmarkt/Kasse
 
2,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH