Guinness Global Energy Fund D USD Acc

ISIN: IE00B2Q91T05

WKN: A0Q8B0

Waystone Management Company (IE) Limited

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

NAV von 23.04.2024

10,21 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

D USD Acc

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,61%

- GBP - Thesaurierend 2,11%

C EUR

- EUR - Thesaurierend 2,11%

C USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,11%

EUR - Thesaurierend 1,61%

Y EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,11%

Y USD Acc

USD - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.

Fondsmanagement: Herr Tim Guinness, Herr Jonathan Waghorn, Herr Will Riley

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,87%	17,88%	11,39%
1 Jahr	18,12%	21,48%	20,96%
3 Jahre	85,98%	110,23%	95,70%
5 Jahre	28,34%	35,20%	49,42%
10 Jahre	-16,01%	8,86%	35,81%
15 Jahre	71,84%	110,09%	101,65%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,12%	21,48%	20,96%
3 Jahre	22,98%	28,10%	25,08%
5 Jahre	5,12%	6,22%	8,36%
10 Jahre	-1,73%	0,85%	3,11%
15 Jahre	3,68%	5,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,61%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	1,49%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	28.03.2008
Fondsvolumen	367,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,65%
Volatilität (3 Jahre)	24,68%
Volatilität (5 Jahre)	32,54%
Volatilität (10 Jahre)	28,25%
Tracking Error (1 Jahr)	5,61
Tracking Error (3 Jahre)	6,75
Tracking Error (5 Jahre)	6,65
Tracking Error (10 Jahre)	6,75
12-Monats-Hoch	10,33 USD
12-Monats-Tief	7,80 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,03
Maximum Drawdown	79,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	64,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

EXXON MOBIL C COM NPV

5,51%

SHELL PLC-NEW

4,96%

TOTALENERGIES SE

4,88%

VALERO ENERGY COM USD0.01

4,88%

CONOCOPHILLIP COM USD0.01

4,81%

BP ORD USD0.25

4,54%

CHEVRON CORP COM USD0.75

4,45%

DIAMONDBACK E COM USD0.01

4,44%

CDN NAT RES COM NPV

4,03%

IMPERIAL OIL COM NPV

3,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

46,09%

Kanada

17,66%

Großbritannien

5,04%

Niederlande

4,96%

Frankreich

4,88%

Spanien

3,61%

China

3,60%

Portugal

3,59%

Italien

3,10%

Österreich

2,75%

Norwegen

2,68%

Kasse

2,03%

Singapur

0,01%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Energie

97,85%

Kasse

2,03%

Industrie / Investitionsgüter

0,11%

Informationstechnologie

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

97,97%

Geldmarkt/Kasse

2,03%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

48,40%

Euro

22,89%

Kanadische Dollar

15,19%

Britisches Pfund Sterling

5,21%

Hongkong-Dollar

3,60%

Norwegische Krone

2,68%

Kasse

2,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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