Barings Asia Growth Fund I EUR Acc

ISIN: IE00B3BC9X17

WKN: A1J8ZE

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 18.04.2024

101,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I EUR Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,53%

A EUR Inc

- EUR - Ausschüttend 2,23%

A GBP Inc

- GBP - Ausschüttend 2,23%

A USD Inc

- USD - Ausschüttend 2,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Soo-Hai Lim, Frau Eunice Hong, Herr Kuldeep Khanapurkar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,64%	1,79%
1 Jahr	-0,88%	-0,49%
3 Jahre	-26,38%	-19,33%
5 Jahre	16,74%	5,20%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,88%	-0,49%
3 Jahre	-9,71%	-6,91%
5 Jahre	3,14%	1,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,53%
Portfoliotransaktionskosten	0,53%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	20.01.2016
Fondsvolumen	95,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,43%
Volatilität (3 Jahre)	16,68%
Volatilität (5 Jahre)	18,33%
Tracking Error (1 Jahr)	3,59
Tracking Error (3 Jahre)	5,15
Tracking Error (5 Jahre)	5,69
12-Monats-Hoch	105,34 EUR
12-Monats-Tief	91,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,21
Maximum Drawdown	40,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)

9,87%

Samsung Electronics

6,69%

Tencent

5,11%

RELIANCE INDUSTRIES

4,53%

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

3,94%

SK Hynix Inc.

3,72%

AIA

2,85%

Axis Bank Limited

2,22%

HCL Technologies Limited

1,96%

China Construction Bank Corporation Class H

1,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

28,90%

Indien

19,00%

Taiwan

17,60%

Südkorea

17,30%

Hongkong

7,80%

Indonesien

3,20%

Singapur

2,60%

Philippinen

1,50%

Kasse

1,20%

Thailand

1,00%

Asien

-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,10%

Finanzen

20,60%

Konsumgüter zyklisch

15,80%

Telekommunikationsdienstleister

9,00%

Energie

5,70%

Industrie / Investitionsgüter

5,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,40%

Gesundheit / Healthcare

2,60%

Grundstoffe

2,60%

Immobilien

2,00%

Versorger

1,70%

Kasse

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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