Mediolanum Dynamic Collection L Hedged Class A

ISIN: IE00B3BF0S24

WKN: A0Q92J

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 15.04.2024

8,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L Hedged Class A

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,89%

L Class A

- EUR - Thesaurierend 2,80%

S Class A

- EUR - Thesaurierend 3,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Werterhöhung von Kapital durch weltweite Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das aus Schuldverschreibungen, die von Standard & Poors oder von Moodys ein Rating von BBB-/Baa3 oder besser erhalten haben, und führenden Aktienwerten besteht. Dem Fonds ist es gestattet, Anlagen in börsengehandelten russischen Aktienwerten zu tätigen.

Fondsmanagement: Mediolanum Asset Management - Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,56%	3,47%
1 Jahr	13,03%	9,05%
3 Jahre	1,94%	3,38%
5 Jahre	19,70%	14,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,03%	9,05%
3 Jahre	0,64%	1,12%
5 Jahre	3,66%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,89%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,79%
Performance Fee	20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	02.10.2008

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,24%
Volatilität (3 Jahre)	12,39%
Volatilität (5 Jahre)	13,92%
Tracking Error (1 Jahr)	4,43
Tracking Error (3 Jahre)	6,18
Tracking Error (5 Jahre)	6,71
12-Monats-Hoch	8,54 EUR
12-Monats-Tief	7,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	28,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,31%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.03.2024)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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