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PIMCO Emerging Local Bond Fund E USD acc

ISIN: IE00B3DD5N41
WKN: A0RA57
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
NAV von 13.05.2022
10,44 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,89Environment
9,64Social
10,67Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

E USD acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,89%
E EUR (Unhedged) inc
- EUR - Ausschüttend 1,89%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,89%
E USD inc
- USD - Ausschüttend 1,89%
Inst EUR (Unhdg) acc
EUR - Thesaurierend 0,89%
Inst EUR (Unhdg) inc
EUR - Ausschüttend 0,89%
Inst GBP (Unhdg) acc
GBP - Thesaurierend 0,89%
Inst USD acc
USD - Thesaurierend 0,89%
Inst USD inc
USD - Ausschüttend 0,89%
Investor USD acc
USD - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Herr Pramol Dhawan, Herr Ismael Orenstein, Herr Michael Davidson,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,12% -4,16% -2,19%
1 Jahr -16,55% -2,92% 0,81%
3 Jahre -8,18% -0,58% 2,46%
5 Jahre -10,15% -5,91% -1,04%
10 Jahre -22,09% -2,89% 6,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,55% -2,92% 0,81%
3 Jahre -2,80% -0,19% 0,81%
5 Jahre -2,12% -1,21% -0,21%
10 Jahre -2,47% -0,29% 0,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 19.11.2008
Fondsvolumen 2.100,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,45%
Volatilität (3 Jahre) 13,99%
Volatilität (5 Jahre) 12,56%
Volatilität (10 Jahre) 12,32%
Tracking Error (1 Jahr) 3,46
Tracking Error (3 Jahre) 4,42
Tracking Error (5 Jahre) 3,62
Tracking Error (10 Jahre) 2,85
12-Monats-Hoch 12,83 USD
12-Monats-Tief 10,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 37,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
 
4,50%
CHINA DEVELOPMENT BANK
 
3,70%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC
 
3,70%
China Government Bond
 
2,60%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE
 
2,30%
ROMANIA GOVERNMENT BOND
 
2,30%
Thailand Government Bond
 
2,00%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
 
1,80%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Emerging Markets Anleihen
 
87,00%
Renten
 
13,00%

Währungen (Stand: 31.03.2022)

Divers
 
15,60%
Brasilianischer Real
 
11,33%
Indonesische Rupiah
 
11,27%
Südafrikanischer Rand
 
11,16%
Thailändischer Baht
 
9,92%
Mexikanischer Peso
 
9,90%
Malaysischer Ringgit
 
9,60%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
8,88%
Polnischer Zloty
 
6,90%
Kolumbianischer Peso
 
5,44%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
8,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
31,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
25,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
21,00%
20 Jahre und länger
 
4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH