iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B3F81409
WKN: A0RGEQ
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 13.06.2024
4,29 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,10%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,10%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index entspricht. Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index bilden. Dieser misst die Wertentwicklung globaler Märkte für Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,53% -0,12% 0,11%
1 Jahr 1,50% 1,59% 3,10%
3 Jahre -16,04% -5,60% -6,60%
5 Jahre -8,40% -4,11% -3,83%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,50% 1,59% 3,10%
3 Jahre -5,66% -1,90% -2,25%
5 Jahre -1,74% -0,84% -0,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.11.2017
Fondsvolumen 8.773,85 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,56%
Volatilität (3 Jahre) 8,80%
Volatilität (5 Jahre) 7,58%
Tracking Error (1 Jahr) 1,09
Tracking Error (3 Jahre) 1,99
Tracking Error (5 Jahre) 2,50
12-Monats-Hoch 4,47 USD
12-Monats-Tief 4,06 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,28
Maximum Drawdown 25,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

UNITED STATES TREASURY
 
18,70%
JAPAN (GOVERNMENT OF)
 
9,80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
5,07%
Federal National Mortgage Association
 
4,57%
FRANCE (REPUBLIC OF)
 
2,90%
UK CONV GILT
 
2,64%
ITALY (REPUBLIC OF)
 
2,62%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
 
2,42%
CHINA DEVELOPMENT BANK
 
2,22%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
 
2,12%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH