Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 20.03.2025
86,19 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,82%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten, die von börsennotierten Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung in Schwellenländern ausgegeben werden.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,36% -6,36% -2,86%
1 Jahr 1,68% 1,79% 2,48%
3 Jahre 9,70% 11,47% 6,92%
5 Jahre 121,35% 118,78% 86,78%
10 Jahre 60,27% 59,43% 46,83%
15 Jahre 78,05% 122,67% 118,23%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,68% 1,79% 2,48%
3 Jahre 3,13% 3,69% 2,25%
5 Jahre 17,22% 16,95% 13,31%
10 Jahre 4,83% 4,77% 3,92%
15 Jahre 3,92% 5,48% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,82%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,74%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 06.03.2009
Fondsvolumen 325,25 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,78%
Volatilität (3 Jahre) 12,09%
Volatilität (5 Jahre) 17,46%
Volatilität (10 Jahre) 15,62%
Tracking Error (1 Jahr) 4,85
Tracking Error (3 Jahre) 4,52
Tracking Error (5 Jahre) 4,23
Tracking Error (10 Jahre) 3,86
12-Monats-Hoch (EUR) 87,43 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 76,97 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 96,19 USD
12-Monats-Tief (USD) 83,26 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown (USD) 49,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 34,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Coforge Ltd
 
0,47%
ELITE MATERIAL LTD
 
0,43%
LOTES LTD
 
0,38%
Chroma ATE Inc
 
0,35%
FEDERAL BANK LTD
 
0,32%
KING YUAN ELECTRONICS LTD
 
0,30%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNITS
 
0,29%
Fortis Healthcare Ltd
 
0,29%
Aspeed Technology Inc
 
0,28%
Mr Price Group Ltd
 
0,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Indien
 
27,46%
Taiwan
 
21,50%
Emerging Markets
 
11,19%
Südkorea
 
11,07%
China
 
9,62%
Saudi-Arabien
 
4,33%
Südafrika
 
3,68%
Brasilien
 
3,32%
Malaysia
 
2,84%
Thailand
 
2,82%
Türkei
 
2,17%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
17,72%
Informationstechnologie
 
17,49%
Grundstoffe
 
11,38%
Konsumgüter zyklisch
 
11,36%
Finanzen
 
11,13%
Gesundheit / Healthcare
 
9,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,45%
Immobilien
 
6,36%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,39%
Versorger
 
3,18%
Divers
 
2,15%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH