iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B3F81R35

WKN: A0RGEP

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro

NAV von 18.04.2024

117,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Dist)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

CHF Hedged (Acc)

- CHF

Thesaurierend 0,25%

EUR (Acc)

- EUR - Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index an. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-, Versorgungs- oder Finanzunternehmen ausgegeben werden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,24%	-0,29%
1 Jahr	5,78%	5,48%
3 Jahre	-7,71%	-7,24%
5 Jahre	-3,57%	-3,63%
10 Jahre	10,22%	6,79%
15 Jahre	58,11%	44,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,78%	5,48%
3 Jahre	-2,64%	-2,47%
5 Jahre	-0,72%	-0,74%
10 Jahre	0,98%	0,66%
15 Jahre	3,10%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	06.03.2009
Fondsvolumen	15.736,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,92%
Volatilität (3 Jahre)	6,44%
Volatilität (5 Jahre)	6,35%
Volatilität (10 Jahre)	4,82%
Tracking Error (1 Jahr)	0,41
Tracking Error (3 Jahre)	0,68
Tracking Error (5 Jahre)	0,59
Tracking Error (10 Jahre)	0,58
12-Monats-Hoch	120,47 EUR
12-Monats-Tief	113,07 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	17,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Euroland

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

31,53%

Divers

16,57%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,39%

Konsumgüter zyklisch

9,44%

Telekommunikationsdienstleister

6,59%

Elektronik / Elektrik

4,97%

Versicherungen

4,48%

Energie

3,49%

Transport

3,49%

Finanzen

3,10%

Technologie

3,07%

Kasse

-0,12%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

100,12%

Geldmarkt/Kasse

-0,12%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Divers

0,12%

Kasse

-0,12%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,05%

1 Jahr bis 2 Jahre

13,89%

2 Jahre bis 3 Jahre

18,62%

3 Jahre bis 5 Jahre

28,82%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

14,72%

10 Jahre bis 15 Jahre

4,20%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,68%

20 Jahre und länger

0,34%

Ratingverteilung S+P

BBB

51,49%

39,87%

8,43%

AAA

0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH