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NAV von 13.05.2025
40,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

N USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,59%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend -
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend -
B dis USD
- USD - Ausschüttend -
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,08%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2,08%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2,08%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1,33%
G GBP
- GBP - Thesaurierend 1,33%
G USD
- USD - Thesaurierend 1,33%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,33%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1,33%
I USD
USD - Thesaurierend 1,33%
J EUR
EUR - Thesaurierend 1,33%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1,59%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1,59%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,28%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2,28%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,28%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,33%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1,33%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1,33%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,58%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1,58%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,41% 0,42% 1,16%
1 Jahr 7,42% 4,35% 5,24%
3 Jahre 40,55% 31,35% 15,60%
5 Jahre 151,58% 146,22% 39,83%
10 Jahre 168,26% 170,89% 36,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,42% 4,35% 5,24%
3 Jahre 12,01% 9,52% 4,95%
5 Jahre 20,26% 19,75% 6,94%
10 Jahre 10,37% 10,48% 3,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%
Performance Fee 20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 16.03.2011
Fondsvolumen 628,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,69%
Volatilität (3 Jahre) 12,91%
Volatilität (5 Jahre) 14,01%
Volatilität (10 Jahre) 17,93%
Tracking Error (1 Jahr) 7,63
Tracking Error (3 Jahre) 10,71
Tracking Error (5 Jahre) 12,25
Tracking Error (10 Jahre) 12,62
12-Monats-Hoch (EUR) 37,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 31,38 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 40,26 USD
12-Monats-Tief (USD) 34,66 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (USD) 47,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 24,82%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Vietnam
 
23,90%
Griechenland
 
14,50%
Saudi-Arabien
 
12,40%
Kasachstan
 
8,40%
Emerging Markets
 
8,30%
Polen
 
7,60%
Vereinigte Arabische Emirate
 
5,80%
Philippinen
 
5,10%
Peru
 
4,50%
Zypern
 
4,50%
Indonesien
 
3,10%
Kasse
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Finanzen
 
40,30%
Konsumgüter zyklisch
 
13,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,20%
Grundstoffe
 
8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,70%
Informationstechnologie
 
5,60%
Energie
 
4,90%
Gesundheit / Healthcare
 
4,50%
Immobilien
 
3,40%
Divers
 
2,00%
Versorger
 
1,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,80%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH