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Magna New Frontiers Fund N GBP

ISIN: IE00B3N9N839
WKN: A1H7JL
Magna Umbrella Fund plc
NAV von 22.04.2024
29,04 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

N GBP
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,61%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend -
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend -
B dis USD
- USD - Ausschüttend -
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,09%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2,09%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2,09%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1,32%
G GBP
- GBP - Thesaurierend 1,32%
G USD
- USD - Thesaurierend 1,32%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1,40%
I USD
USD - Thesaurierend 1,40%
J EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1,61%
N USD
USD - Thesaurierend 1,61%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,29%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2,29%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,29%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,34%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1,34%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1,34%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1,65%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,06% 9,79% 3,00%
1 Jahr 26,22% 29,50% 8,88%
3 Jahre 51,01% 51,94% -8,67%
5 Jahre 73,57% 73,85% 8,93%
10 Jahre 206,46% 191,27% 53,64%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,22% 29,50% 8,88%
3 Jahre 14,73% 14,96% -2,98%
5 Jahre 11,66% 11,70% 1,72%
10 Jahre 11,85% 11,28% 4,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%
Performance Fee 20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 16.03.2011
Fondsvolumen 548,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,85%
Volatilität (3 Jahre) 12,99%
Volatilität (5 Jahre) 21,71%
Volatilität (10 Jahre) 17,40%
Tracking Error (1 Jahr) 8,61
Tracking Error (3 Jahre) 11,16
Tracking Error (5 Jahre) 15,25
Tracking Error (10 Jahre) 12,81
12-Monats-Hoch 29,79 GBP
12-Monats-Tief 22,74 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 42,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,31%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vietnam
 
25,50%
Griechenland
 
14,80%
Emerging Markets
 
14,10%
Saudi-Arabien
 
13,40%
Kasachstan
 
11,20%
Vereinigte Arabische Emirate
 
5,50%
Philippinen
 
5,00%
Rumänien
 
3,00%
Indonesien
 
3,00%
Polen
 
2,60%
Zypern
 
2,20%
Kasse
 
-0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
36,30%
Energie
 
18,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,70%
Konsumgüter zyklisch
 
10,50%
Divers
 
8,60%
Immobilien
 
5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Grundstoffe
 
3,10%
Versorger
 
2,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,90%
Kasse
 
-0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,30%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH