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GAM Star Cat Bond EUR acc.

ISIN: IE00B3Q8M574
WKN: A1JMA8
GAM Fund Management Limited
NAV von 10.06.2024
15,45 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
CHF acc.
- CHF - Thesaurierend 1,58%
CHF inc.
- CHF Ausschüttend -
EUR I acc.
EUR Thesaurierend 1,08%
EUR I inc.
EUR Ausschüttend 1,09%
EUR inc.
- EUR Ausschüttend 1,58%
GBP acc.
- GBP - Thesaurierend 1,99%
GBP I acc.
GBP - Thesaurierend 1,08%
GBP inc.
- GBP Ausschüttend -
USD acc.
- USD - Thesaurierend 1,58%
USD I acc.
USD - Thesaurierend 1,49%
USD I inc.
USD - Ausschüttend 1,09%
USD inc QO
- USD Ausschüttend 1,59%
USD inc.
- USD - Ausschüttend 1,57%

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Anlagegrundsatz

Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt.

Fermat Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,96% 6,28%
1 Jahr 11,72% 12,66%
3 Jahre 19,23% 20,28%
5 Jahre 27,32% 26,14%
10 Jahre 33,63% 50,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,72% 12,66%
3 Jahre 6,04% 6,35%
5 Jahre 4,95% 4,75%
10 Jahre 2,94% 4,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die der Euro Short-Term Rate (ESTR) hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.10.2011

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,75%
Volatilität (3 Jahre) 5,00%
Volatilität (5 Jahre) 4,22%
Volatilität (10 Jahre) 3,44%
Tracking Error (1 Jahr) 2,93
Tracking Error (3 Jahre) 4,58
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
Tracking Error (10 Jahre) 4,71
12-Monats-Hoch 15,46 EUR
12-Monats-Tief 13,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 7,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,74%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH