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PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR acc

ISIN: IE00B3QDMK77
WKN: A1H7QT
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
NAV von 24.01.2022
14,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,41Environment
8,54Social
6,77Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

E EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,39%
E EUR inc
- EUR - Ausschüttend 1,39%
Institutional EUR acc.
EUR - Thesaurierend 0,49%
Institutional EUR inc.
EUR - Ausschüttend 0,49%
Investor EUR inc
EUR - Ausschüttend 0,84%

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Anlagegrundsatz

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.

Herr Alfred T. Murata, Frau Eva Tournier, Frau Nidhi Nakra,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,84% -0,64%
1 Jahr -1,66% -1,77%
3 Jahre 4,18% 4,58%
5 Jahre 6,85% 4,76%
10 Jahre 41,29% 25,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,66% -1,77%
3 Jahre 1,38% 1,50%
5 Jahre 1,33% 0,93%
10 Jahre 3,52% 2,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 28.02.2011
Fondsvolumen 2.400,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,73%
Volatilität (3 Jahre) 5,37%
Volatilität (5 Jahre) 4,33%
Volatilität (10 Jahre) 4,11%
12-Monats-Hoch 14,51 EUR
12-Monats-Tief 14,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 11,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

NYKREDIT AS SEC IO**PARTIAL CALL**
 
1,90%
NORDEA KREDIT REALK IO**PARTIAL CALL**
 
1,80%
JYSKE REALKREDIT A/S SEC IO*PARTIAL CALL
 
1,50%
BNP PARIBAS SR UNSEC 144A
 
1,20%
BANCA MONTE DEI PASCHI S
 
0,90%
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSEC REGS
 
0,90%
CASINO GUICHARD PERRACHON TL B
 
0,80%
IVORY COAST GOVT REGS
 
0,80%
NYKREDIT REALKREDIT AS SEC*PARTIAL CALL*
 
0,80%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
 
0,80%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Renten
 
94,00%
Emerging Markets Anleihen
 
6,00%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
42,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
-11,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
40,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
20,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
2,00%
20 Jahre und länger
 
7,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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