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Global Short Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN: IE00B3QL0Y14
WKN: A1JJAD
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 24.01.2022
9,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,38Environment
5,87Social
5,02Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

EUR Dis
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,25%
CHF Dis
CHF Ausschüttend 0,25%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,25%
GBP Acc
GBP Thesaurierend 0,25%
GBP Dis
GBP Ausschüttend 0,25%
JPY Acc
JPY Thesaurierend 0,25%
JPY Dis
JPY Ausschüttend 0,25%
NOK Acc
NOK Thesaurierend 0,25%
NOK Dis
NOK Ausschüttend 0,25%
SEK Acc
SEK Thesaurierend 0,25%
SEK Dis
SEK Ausschüttend 0,25%
SGD Acc (Hedged)
SGD Thesaurierend 0,25%
USD Acc
USD Thesaurierend 0,25%
USD Dis
USD Ausschüttend 0,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.

Team der Dimensional Fund Advisors Limited,  Dimensional Fund Advisors Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,25% -1,11%
1 Jahr -3,07% 0,67%
3 Jahre -2,11% 8,98%
5 Jahre -2,93% 7,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,07% 0,67%
3 Jahre -0,71% 2,91%
5 Jahre -0,59% 1,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 02.03.2012
Fondsvolumen 3.122,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,63%
Volatilität (3 Jahre) 1,30%
Volatilität (5 Jahre) 1,22%
12-Monats-Hoch 9,88 EUR
12-Monats-Tief 9,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 4,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

PROVINCE OF ALBERTA 2.2% 01 Jun 2026
 
2,79%
PROVINCE OF QUEBEC 2.5% 01 Sep 2026
 
2,59%
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1% 21 Apr 2026
 
2,36%
INTER AMERICAN DEVEL BK 0.875% 20 Apr 2026
 
2,33%
EUROPEAN BK RECON + DEV 0.5% 28 Jan 2026
 
2,30%
DEXIA CREDIT LOCAL 1.125% 09 Apr 2026
 
2,28%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5% 15 May 2026
 
2,15%
KUNTARAHOITUS OYJ 0.625% 20 Mar 2026
 
2,14%
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.625% 18 Feb 2026
 
1,96%
MANITOBA (PROVINCE OF) 2.55% 02 Jun 2026
 
1,95%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Kanada
 
26,88%
USA
 
19,26%
Australien
 
9,08%
Deutschland
 
6,74%
Frankreich
 
6,73%
Neuseeland
 
3,47%
Finnland
 
3,42%
Niederlande
 
3,21%
Schweden
 
2,94%
Philippinen
 
2,88%
Großbritannien
 
2,79%
Elfenbeinküste
 
2,77%
Luxemburg
 
2,63%
China
 
2,20%
Norwegen
 
1,74%
Dänemark
 
1,26%
Kasse
 
1,18%
Welt
 
0,82%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
98,82%
Kasse
 
1,18%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
98,82%
Geldmarkt/Kasse
 
1,18%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

US-Dollar
 
70,11%
Kanadische Dollar
 
15,46%
Australischer Dollar
 
9,64%
Neuseeland-Dollar
 
3,51%
Kasse
 
1,18%
Euro
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2021)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
0,38%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
2,31%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
16,75%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
79,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH