BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A

ISIN: IE00B3V93F27

WKN: A1C9L2

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 09.10.2024

3,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

EUR A Inc

- EUR - Ausschüttend 2,29%

EUR B

- EUR - Thesaurierend 1,79%

EUR B Inc

- EUR - Ausschüttend 1,79%

EUR C

EUR - Thesaurierend 1,29%

EUR C Inc

EUR - Ausschüttend 1,29%

EUR G (Acc.)

- EUR - Thesaurierend 1,29%

EUR H (Acc.) (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,41%

EUR W

EUR - Thesaurierend 1,04%

GBP B Inc

- GBP - Ausschüttend 1,79%

GBP C Inc

GBP - Ausschüttend 1,29%

USD A

- USD - Thesaurierend 2,29%

USD B

- USD - Thesaurierend 1,79%

USD B Inc

- USD - Ausschüttend 1,79%

USD C

USD - Thesaurierend 1,29%

USD C Inc

USD - Ausschüttend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.

Fondsmanagement: Herr Robert Hay, Herr Jon Bell, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,51%	13,22%
1 Jahr	16,52%	20,99%
3 Jahre	27,08%	14,62%
5 Jahre	46,41%	53,53%
10 Jahre	128,72%	122,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,52%	20,99%
3 Jahre	8,31%	4,65%
5 Jahre	7,92%	8,95%
10 Jahre	8,63%	8,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	2,12%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	03.09.2010
Fondsvolumen	477,26 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,28%
Volatilität (3 Jahre)	9,28%
Volatilität (5 Jahre)	12,74%
Volatilität (10 Jahre)	11,80%
Tracking Error (1 Jahr)	6,78
Tracking Error (3 Jahre)	7,05
Tracking Error (5 Jahre)	6,90
Tracking Error (10 Jahre)	5,94
12-Monats-Hoch	3,41 EUR
12-Monats-Tief	2,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,70
Maximum Drawdown	31,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Sanofi

3,40%

CME Group Inc. Class A

3,10%

Cisco Systems, Inc.

2,80%

PEPSICO, INC.

2,60%

Dominion Energy Inc

2,40%

Gilead Sciences, Inc.

2,40%

Samsung Electronics Co., Ltd.

2,30%

Kenvue, Inc.

2,20%

Medtronic PLC

2,20%

GSK PLC

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA

50,90%

Welt

14,70%

Großbritannien

9,30%

Frankreich

8,70%

Deutschland

6,20%

Schweiz

3,10%

Italien

2,70%

Südkorea

2,30%

Spanien

2,10%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Finanzen

20,70%

Divers

18,10%

Gesundheit / Healthcare

14,70%

Industrie / Investitionsgüter

12,80%

Konsumgüter

12,70%

Versorger

7,90%

Telekommunikationsdienstleister

5,10%

Energie

4,90%

Grundstoffe

3,10%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (03.09.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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