BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A

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ISIN: IE00B3V93F27

WKN: A1C9L2

BNY Mellon Global Management Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 07.12.2023

2,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

EUR A Inc

- EUR - Ausschüttend 2,30%

EUR B

- EUR - Thesaurierend 1,80%

EUR B Inc

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR C

EUR - Thesaurierend 1,30%

EUR C Inc

EUR - Ausschüttend 1,30%

EUR G (Acc.)

- EUR - Thesaurierend 1,30%

EUR H (Acc.) (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,38%

EUR W

EUR - Thesaurierend 1,05%

GBP B Inc

- GBP - Ausschüttend 1,80%

GBP C Inc

GBP - Ausschüttend 1,30%

USD A

- USD - Thesaurierend 2,30%

USD B

- USD - Thesaurierend 1,80%

USD B Inc

- USD - Ausschüttend 1,80%

USD C

USD - Thesaurierend 1,30%

USD C Inc

USD - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.

Fondsmanagement: Herr Robert Hay, Herr Jon Bell, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,41%	11,24%
1 Jahr	1,91%	7,69%
3 Jahre	28,71%	15,77%
5 Jahre	45,66%	45,04%
10 Jahre	125,55%	107,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,91%	7,69%
3 Jahre	8,78%	5,00%
5 Jahre	7,81%	7,72%
10 Jahre	8,47%	7,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,19%
Sonstige laufende Kosten	2,11%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	03.09.2010
Fondsvolumen	404,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,67%
Volatilität (3 Jahre)	9,75%
Volatilität (5 Jahre)	13,63%
Volatilität (10 Jahre)	11,81%
Tracking Error (1 Jahr)	5,40
Tracking Error (3 Jahre)	6,81
Tracking Error (5 Jahre)	6,58
Tracking Error (10 Jahre)	5,72
12-Monats-Hoch	3,07 EUR
12-Monats-Tief	2,82 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,68
Maximum Drawdown	31,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Sanofi

3,40%

Cisco Systems, Inc.

3,10%

CME Group Inc. Class A

3,00%

Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.

2,90%

Medtronic PLC

2,80%

AbbVie, Inc.

2,70%

Gilead Sciences, Inc.

2,60%

PEPSICO, INC.

2,60%

Samsung Electronics Co., Ltd.

2,60%

BAE Systems Plc

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

50,80%

Welt

11,70%

Großbritannien

9,40%

Deutschland

7,70%

Frankreich

7,70%

Schweiz

6,60%

Südkorea

2,60%

Indonesien

1,80%

Taiwan

1,70%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen

18,40%

Gesundheit / Healthcare

16,30%

Konsumgüter

15,10%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

13,10%

Versorger

9,50%

Industrie / Investitionsgüter

8,10%

Telekommunikationsdienstleister

5,70%

Energie

4,90%

Technologie

4,50%

Divers

4,40%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH