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Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN: IE00B3VSSL01
WKN: A0YHMJ
Invesco Investment Management Limited
Aktienfonds Technologie Welt
NAV von 24.05.2022
324,05 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,80Environment
7,99Social
6,73Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -24,81% -20,56% -26,93%
1 Jahr -5,84% 7,27% -15,56%
3 Jahre 81,17% 89,06% 38,41%
5 Jahre 142,95% 153,67% 74,72%
10 Jahre 416,98% 505,56% 281,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,84% 7,27% -15,56%
3 Jahre 21,91% 23,65% 11,45%
5 Jahre 19,43% 20,46% 11,81%
10 Jahre 17,85% 19,73% 14,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 633,96 Mio. USD (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,31%
Volatilität (3 Jahre) 21,79%
Volatilität (5 Jahre) 19,45%
Volatilität (10 Jahre) 16,15%
Tracking Error (1 Jahr) 8,01
Tracking Error (3 Jahre) 7,83
Tracking Error (5 Jahre) 6,91
Tracking Error (10 Jahre) 6,24
12-Monats-Hoch 438,33 USD
12-Monats-Tief 321,86 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,32
Maximum Drawdown 31,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

Microsoft Corp
 
7,10%
META PLATFORMS INC-CLASS A
 
6,60%
SALESFORCE.COM INC
 
6,33%
KLA Corp
 
3,84%
Netease Inc-Adr
 
3,35%
NVIDIA CORP
 
2,95%
NXP Semiconductors NV
 
2,64%
KONINKLIJKE DSM NV
 
2,59%
Amazon.com Inc
 
2,48%
ARCELORMITTAL
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

USA
 
61,60%
Deutschland
 
9,70%
Niederlande
 
6,80%
China
 
5,10%
Schweiz
 
3,70%
Welt
 
3,60%
Norwegen
 
2,90%
Finnland
 
2,60%
Luxemburg
 
2,40%
Dänemark
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Informationstechnologie
 
40,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,70%
Grundstoffe
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,10%
Konsumgüter zyklisch
 
9,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,20%
Finanzen
 
5,10%
Energie
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Versorger
 
1,10%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH