Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF A

Invesco Investment Management Limited
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
ISIN: IE00B3WMTH43
WKN: A0YHMK
NAV von 13.05.2021
569,32 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

Acc
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,56% 10,27% 2,68%
1 Jahr 26,44% 13,82% 10,97%
3 Jahre 55,19% 53,30% 41,99%
5 Jahre 90,89% 79,31% 66,35%
10 Jahre 285,66% 355,85% 240,30%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,44% 13,82% 10,97%
3 Jahre 15,78% 15,30% 12,40%
5 Jahre 13,80% 12,39% 10,71%
10 Jahre 14,45% 16,38% 13,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 425,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,60%
Volatilität (3 Jahre) 15,91%
Volatilität (5 Jahre) 14,06%
Volatilität (10 Jahre) 12,97%
12-Monats-Hoch 575,22 USD
12-Monats-Tief 442,88 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,25
Maximum Drawdown 28,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

OHNSON & JOHNSON ORD
 
9,98%
UNITEDHEALTH GRP ORD
 
7,10%
ABBOTT LABORATORIES ORD
 
5,07%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD
 
4,50%
PFIZER ORD
 
4,47%
MERCK & CO ORD
 
4,42%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA
 
83,50%
Deutschland
 
7,30%
Schweiz
 
4,10%
Finnland
 
1,10%
Niederlande
 
1,10%
Schweden
 
0,80%
Kanada
 
0,60%
China
 
0,50%
Indien
 
0,50%
Welt
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Gesundheit / Healthcare
 
36,50%
Konsumgüter zyklisch
 
16,70%
Finanzen
 
12,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,80%
Informationstechnologie
 
9,40%
Grundstoffe
 
5,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,00%
Energie
 
1,10%
Divers
 
0,80%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH