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NAV von 30.10.2024
110,24 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(USD) Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,08%
(USD) Acc
- USD - Thesaurierend 0,08%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Standard & Poors 500 Index zu replizieren. Hierzu erwirbt der Fonds alle oder praktisch alle Aktien, die der Index beinhaltet.

The Vanguard Group Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 22,99% 25,66% 19,19%
1 Jahr 41,15% 38,41% 31,31%
3 Jahre 31,13% 41,19% 25,47%
5 Jahre 103,79% 109,27% 87,37%
10 Jahre 238,39% 294,17% 232,08%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,15% 38,41% 31,31%
3 Jahre 9,45% 12,18% 7,86%
5 Jahre 15,30% 15,92% 13,38%
10 Jahre 12,96% 14,70% 12,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,07%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 22.05.2012
Fondsvolumen 59.100,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,47%
Volatilität (3 Jahre) 14,65%
Volatilität (5 Jahre) 15,93%
Volatilität (10 Jahre) 14,52%
Tracking Error (1 Jahr) 1,60
Tracking Error (3 Jahre) 1,76
Tracking Error (5 Jahre) 1,66
Tracking Error (10 Jahre) 1,56
12-Monats-Hoch (EUR) 102,65 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 74,49 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 111,20 USD
12-Monats-Tief (USD) 79,00 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,98
Maximum Drawdown (USD) 33,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 33,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Apple Inc.
 
7,20%
Microsoft Corp.
 
6,50%
NVIDIA Corp.
 
6,10%
Alphabet Inc.
 
3,60%
Amazon.com Inc.
 
3,50%
Meta Platforms Inc.
 
2,60%
Berkshire Hathaway Inc.
 
1,70%
BROADCOM INC.
 
1,60%
Tesla Inc.
 
1,50%
Eli Lilly & Co.
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Informationstechnologie
 
31,70%
Finanzen
 
12,90%
Gesundheit / Healthcare
 
11,60%
Konsumgüter zyklisch
 
10,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,90%
Energie
 
3,30%
Versorger
 
2,50%
Immobilien
 
2,40%
Grundstoffe
 
2,20%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH