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PIMCO Dynamic Bond Fund E USD acc

ISIN: IE00B3Y6DR28
WKN: A1CXSJ
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
11,87 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E USD acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
Admin. EUR (Hed.) acc
EUR Thesaurierend -
Admin. SEK (Hed.) acc
SEK Thesaurierend -
Administrative USD acc
USD - Thesaurierend -
E CHF (Hedged) acc
- CHF Thesaurierend -
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend -
E GBP (Hedged) acc
- GBP Thesaurierend -
E USD dis
- USD - Ausschüttend -
G EUR (Hedged) dis
- EUR Ausschüttend -
I CHF (Hedged) acc
CHF Thesaurierend -
I EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
I EUR (Hedged) dis
EUR Ausschüttend -
I GBP (Hedged) acc
GBP Thesaurierend -
I GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend -
I NOK (Hedged) acc
NOK Thesaurierend -
I USD acc
USD - Thesaurierend -
I USD inc
USD - Ausschüttend -
Investor EUR Hed. acc
EUR Thesaurierend -
Investor USD acc
USD - Thesaurierend -
Investor USD inc
USD - Ausschüttend -
R USD acc
- USD - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.

Herr Saumil Parikh, Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Mohsen Fahmi,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,45% 3,47% -1,15%
1 Jahr 6,46% 5,57% 0,01%
3 Jahre -2,94% 5,72% -2,43%
5 Jahre 4,40% 9,12% 0,54%
10 Jahre 12,94% 43,73% 17,48%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,46% 5,57% 0,01%
3 Jahre -0,99% 1,87% -0,82%
5 Jahre 0,86% 1,76% 0,11%
10 Jahre 1,22% 3,69% 1,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 11.05.2010
Fondsvolumen 3.446,61 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,80%
Volatilität (3 Jahre) 3,93%
Volatilität (5 Jahre) 4,19%
Volatilität (10 Jahre) 3,47%
Tracking Error (1 Jahr) 7,04
Tracking Error (3 Jahre) 6,32
Tracking Error (5 Jahre) 6,01
Tracking Error (10 Jahre) 5,60
12-Monats-Hoch 11,87 USD
12-Monats-Tief 11,06 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 11,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
 
20,40%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
 
11,20%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
 
3,40%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
 
3,20%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
 
3,00%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
 
2,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
 
2,10%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
65,69%
Australien
 
15,65%
Brasilien
 
7,20%
Kanada
 
7,15%
Euroland
 
6,83%
Großbritannien
 
3,22%
Frankreich
 
2,77%
Südafrika
 
2,54%
Mexiko
 
2,40%
Italien
 
1,97%
Irland
 
1,81%
Luxemburg
 
1,68%
Niederlande
 
1,57%
Schweiz
 
1,07%
Griechenland
 
0,87%
Japan
 
0,78%
Israel
 
0,63%
Schweden
 
0,54%
Indien
 
0,49%
China
 
0,43%
Rumänien
 
0,39%
Tschechien
 
0,30%
Spanien
 
0,25%
Argentinien
 
0,23%
Singapur
 
0,22%
Türkei
 
0,18%
Belgien
 
0,17%
Indonesien
 
0,07%
Slowenien
 
0,06%
Peru
 
0,05%
Dänemark
 
0,05%
Kolumbien
 
0,01%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,00%
Chile
 
0,00%
Ungarn
 
0,00%
Puerto Rico
 
0,00%
Neuseeland
 
0,00%
Hongkong
 
0,00%
Taiwan
 
-0,15%
Südkorea
 
-0,24%
Polen
 
-7,49%
Deutschland
 
-19,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
96,34%
Kasse
 
3,66%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
62,41%
Renten
 
23,10%
Emerging Markets Anleihen
 
14,79%
Geldmarkt/Kasse
 
3,66%
gemischt
 
0,00%
Staatsanleihen
 
-3,96%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,26%
Japanischer Yen
 
2,59%
Mexikanischer Peso
 
1,58%
Brasilianischer Real
 
1,56%
Indische Rupie
 
1,47%
Ungarische Forint
 
1,16%
Neue Türkische Lira
 
0,96%
Südafrikanischer Rand
 
0,92%
Indonesische Rupiah
 
0,65%
Australischer Dollar
 
0,47%
Britisches Pfund Sterling
 
0,24%
Chilenischer Peso
 
0,14%
Kolumbianischer Peso
 
0,08%
Argentinischer Peso
 
0,03%
Divers
 
-11,14%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
37,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
17,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
40,00%
20 Jahre und länger
 
-6,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
49,00%
AA
 
13,00%
BBB
 
10,00%
BB
 
6,00%
A
 
6,00%
B
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
14,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH