SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

ISIN: IE00B3YLTY66

WKN: A1JJTD

SSgA SPDR ETFs Europe I plc

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 05.09.2024

229,76 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,27%

(Dist)

- USD - Ausschüttend 0,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben.

Fondsmanagement: State Street Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,16%	11,68%	8,18%
1 Jahr	19,57%	15,63%	12,25%
3 Jahre	13,39%	21,31%	6,81%
5 Jahre	67,37%	66,78%	44,30%
10 Jahre	122,84%	160,01%	104,74%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,57%	15,63%	12,25%
3 Jahre	4,28%	6,65%	2,22%
5 Jahre	10,85%	10,77%	7,61%
10 Jahre	8,34%	10,03%	7,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,17%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	16.05.2011
Fondsvolumen	1.530,30 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,52%
Volatilität (3 Jahre)	16,79%
Volatilität (5 Jahre)	17,64%
Volatilität (10 Jahre)	14,98%
Tracking Error (1 Jahr)	1,56
Tracking Error (3 Jahre)	2,40
Tracking Error (5 Jahre)	2,46
Tracking Error (10 Jahre)	2,23
12-Monats-Hoch	235,73 USD
12-Monats-Tief	176,53 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,77
Maximum Drawdown	34,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Microsoft Corp

3,56%

APPLE INC

3,50%

NVIDIA CORP

3,35%

Amazon.com Inc

1,99%

META PLATFORMS INC-CLASS A

1,27%

Alphabet Inc-Cl A

1,26%

Alphabet Inc-Cl C

1,09%

Eli Lilly & Co

0,80%

Taiwan Semiconductor Manufac

0,78%

Broadcom Inc

0,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA

62,46%

Welt

9,49%

Japan

5,73%

Großbritannien

3,64%

Kanada

2,82%

Frankreich

2,71%

Schweiz

2,11%

Deutschland

1,85%

Australien

1,81%

Südkorea

1,21%

Niederlande

1,19%

Dänemark

0,97%

Schweden

0,88%

Italien

0,69%

Brasilien

0,52%

Hongkong

0,48%

Singapur

0,44%

Saudi-Arabien

0,38%

Belgien

0,35%

Südafrika

0,27%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie

22,79%

Finanzen

15,91%

Industrie / Investitionsgüter

11,66%

Gesundheit / Healthcare

10,74%

Konsumgüter zyklisch

10,64%

Telekommunikationsdienstleister

7,26%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,21%

Grundstoffe

4,77%

Energie

4,61%

Immobilien

2,72%

Versorger

2,69%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.05.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (26.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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