MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Lantern Structured Asset Management Limited
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: IE00B3Z3FS74
WKN: A1JGBJ
NAV von 18.01.2021
60,93 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(USD) A-acc
USD
0.21%
Anteilklasse

(USD) A-acc

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.21%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwertes und die tägliche Netto-Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index nachzubilden. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z.B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Der Index ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen aus Schwellenländern wie Brasilien, China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Mexiko, Russland, Südafrika und Taiwan.

UBS Global Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,24% 7,05% 7,60%
1 Jahr 20,53% 10,98% 9,03%
3 Jahre 17,37% 19,03% 14,99%
5 Jahre 111,20% 90,68% 74,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,53% 10,98% 9,03%
3 Jahre 5,48% 5,98% 4,77%
5 Jahre 16,13% 13,78% 11,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,21%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 27.04.2011
Fondsvolumen 579,33 Mio. USD (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,06%
Volatilität (3 Jahre) 19,89%
Volatilität (5 Jahre) 17,56%
12-Monats-Hoch 61,46 USD
12-Monats-Tief 33,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 37,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2020)

ALIBABA GROUP HLDG ADR
 
8,79%
TENCENT HOLDINGS LI (CN)
 
6,71%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
 
5,71%
SAMSUNG ELECTRONICS CO
 
3,66%
Meituan B
 
2,03%
NASPERS N
 
1,30%
RELIANCE INDUSTRIES
 
1,21%
JD.COM ADR
 
1,07%
CHINA CONSTRUCTION BK H
 
1,02%
PING AN INSURANCE H
 
0,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

China
 
43,20%
Taiwan
 
12,70%
Südkorea
 
11,90%
Emerging Markets
 
9,00%
Indien
 
8,20%
Brasilien
 
4,40%
Südafrika
 
3,50%
Russland
 
2,70%
Saudi-Arabien
 
2,70%
Thailand
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Konsumgüter
 
20,90%
Informationstechnologie
 
18,40%
Finanzdienstleistungen
 
17,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,20%
Grundstoffe
 
6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,90%
Energie
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,30%
Gesundheit / Healthcare
 
4,30%
Immobilien
 
2,30%
Versorger
 
1,90%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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