LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN: IE00B3Z3FS74
WKN: A1JGBJ
UBS Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 27.03.2024
50,31 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(USD) A-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwertes und die tägliche Netto-Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index nachzubilden. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z.B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Der Index ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen aus Schwellenländern wie Brasilien, China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Mexiko, Russland, Südafrika und Taiwan.

UBS Global Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,74% 3,94% 5,01%
1 Jahr 10,52% 10,08% 10,87%
3 Jahre -14,38% -6,73% -6,55%
5 Jahre 11,47% 16,06% 15,50%
10 Jahre 29,55% 64,79% 60,25%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,52% 10,08% 10,87%
3 Jahre -5,04% -2,30% -2,23%
5 Jahre 2,20% 3,02% 2,92%
10 Jahre 2,62% 5,12% 4,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 27.04.2011
Fondsvolumen 92,94 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,25%
Volatilität (3 Jahre) 17,69%
Volatilität (5 Jahre) 19,01%
Volatilität (10 Jahre) 17,18%
Tracking Error (1 Jahr) 1,79
Tracking Error (3 Jahre) 2,16
Tracking Error (5 Jahre) 2,22
Tracking Error (10 Jahre) 2,07
12-Monats-Hoch 50,84 USD
12-Monats-Tief 43,84 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 39,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
 
6,41%
TENCENT HOLDINGS LI (CN)
 
3,95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO
 
3,78%
ALIBABA GRP HLDG (HK)
 
2,68%
RELIANCE INDUSTRIES
 
1,34%
Meituan B
 
1,14%
Pdd Holdings A Adr
 
0,97%
ICICI Bank
 
0,91%
CHINA CONSTRUCTION BK H
 
0,87%
Infosys
 
0,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

China
 
29,90%
Indien
 
15,90%
Taiwan
 
15,10%
Südkorea
 
11,80%
Emerging Markets
 
10,30%
Brasilien
 
5,40%
Saudi-Arabien
 
4,20%
Südafrika
 
3,10%
Mexiko
 
2,40%
Indonesien
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
22,50%
Informationstechnologie
 
20,60%
Konsumgüter zyklisch
 
13,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Grundstoffe
 
7,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,30%
Energie
 
5,30%
Gesundheit / Healthcare
 
4,00%
Versorger
 
2,60%
Immobilien
 
1,50%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH