Jupiter Global Fixed Income Fund I USD Acc.

ISIN: IE00B42G9J57

WKN: A1C6NK

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

NAV von 22.04.2024

13,11 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I USD Acc.

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,18%

B USD

- USD - Thesaurierend -

B USD Inc

- USD - Ausschüttend -

C USD

- USD - Thesaurierend -

C USD Inc

- USD - Ausschüttend -

L EUR

- EUR - Thesaurierend 1,70%

L GBP Inc

- GBP - Ausschüttend 1,68%

L Hedged AUD Acc

- AUD

Thesaurierend -

L Hedged AUD Inc F

- AUD

Ausschüttend -

L Hedged EUR

- EUR

Thesaurierend 1,76%

L Hedged SEK

- SEK

Thesaurierend -

L Hedged SGD Acc

- SGD

Thesaurierend -

L USD

- USD - Thesaurierend 1,67%

L USD Inc.

- USD - Ausschüttend 1,68%

L USD Inc. F

- USD - Ausschüttend 1,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden und höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Investment Grade liegenden Bonitätsrating.

Fondsmanagement: Herr Ariel Bezalel, Herr Harry Richards, Anlageberater: Jupiter Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,18%	0,63%	1,45%
1 Jahr	2,57%	5,91%	3,44%
3 Jahre	3,66%	17,45%	3,05%
5 Jahre	28,31%	35,77%	6,13%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,57%	5,91%	3,44%
3 Jahre	1,21%	5,51%	1,01%
5 Jahre	5,11%	6,31%	1,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,44%
Sonstige laufende Kosten	0,74%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	05.10.2016
Fondsvolumen	229,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,15%
Volatilität (3 Jahre)	5,12%
Volatilität (5 Jahre)	4,75%
Tracking Error (1 Jahr)	3,03
Tracking Error (3 Jahre)	4,58
Tracking Error (5 Jahre)	3,76
12-Monats-Hoch	13,61 USD
12-Monats-Tief	12,14 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,85
Maximum Drawdown	7,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre	7,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42

6,30%

Poland (Republic Of) 6% 25/10/33

4,90%

Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33

4,10%

Australia (Commonwealth Of) 3.25% 21/06/39

3,90%

Treasury Bond 3.625% 15/05/53

3,80%

New Zealand (Government Of) 0.25% 15/05/28

3,60%

Mexican Bonos 8.5% 18/11/38

2,60%

Canada (Government Of) 0.5% 01/12/30

2,30%

Jgf-Gb Em Sd-I$A

2,20%

Treasury Note 3.625% 31/05/28

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Unternehmensanleihen

45,60%

Staatsanleihen

43,90%

Wandelanleihen

42,50%

Renten

4,40%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

0,30%

gemischt

-36,70%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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