iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
ISIN: IE00B44CGS96
WKN: A1JKDK
NAV von 30.07.2020
113,76 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
USD
0.25%
Anteilklasse

-

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.25%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,45% 2,80% -4,33%
1 Jahr 9,86% 4,22% -4,36%
3 Jahre 16,91% 16,77% 4,18%
5 Jahre 22,77% 14,53% -1,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,86% 4,22% -4,36%
3 Jahre 5,35% 5,30% 1,38%
5 Jahre 4,19% 2,75% -0,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 13.09.2011
Fondsvolumen 2.551,28 Mio. USD (Stand: 30.04.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,63%
Volatilität (3 Jahre) 3,26%
Volatilität (5 Jahre) 3,07%
12-Monats-Hoch 113,76 USD
12-Monats-Tief 106,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 6,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2020)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
 
7,79%
UMBS 30YR TBA
 
1,54%
UMBS 30YR TBA(REG A)
 
1,36%
TREASURY NOTE
 
1,08%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
 
1,00%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
 
0,97%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
 
0,89%
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
 
0,82%
UMBS 15YR TBA(REG B)
 
0,69%

Assets (Stand: 30.04.2020)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.04.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.