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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B44CGS96
WKN: A1JKDK
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.03.2024
93,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,25%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,30%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,19% 0,77% 2,79%
1 Jahr 0,61% -0,23% 3,41%
3 Jahre -8,41% -0,24% 14,61%
5 Jahre 0,25% 4,78% 12,72%
10 Jahre 13,20% 44,06% 43,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,61% -0,23% 3,41%
3 Jahre -2,89% -0,08% 4,65%
5 Jahre 0,05% 0,94% 2,42%
10 Jahre 1,25% 3,72% 3,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 13.09.2011
Fondsvolumen 4.298,56 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,63%
Volatilität (3 Jahre) 7,23%
Volatilität (5 Jahre) 6,18%
Volatilität (10 Jahre) 4,77%
Tracking Error (1 Jahr) 7,21
Tracking Error (3 Jahre) 6,75
Tracking Error (5 Jahre) 5,77
Tracking Error (10 Jahre) 4,49
12-Monats-Hoch 96,12 USD
12-Monats-Tief 87,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 18,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
 
4,66%
FNMA 30YR UMBS
 
1,67%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
 
0,93%
TREASURY NOTE
 
0,65%
UNITED STATES TREASURY
 
0,65%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH