SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
ISIN: IE00B459R192
WKN: A1JJTL
NAV von 31.07.2020
116,69 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
USD
0.17%
Anteilklasse

-

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.17%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.

State Street Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,58% 2,01% -3,41%
1 Jahr 9,88% 3,32% -3,50%
3 Jahre 17,39% 16,19% 6,34%
5 Jahre 22,93% 13,79% -0,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,88% 3,32% -3,50%
3 Jahre 5,49% 5,13% 2,07%
5 Jahre 4,22% 2,62% -0,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.06.2011
Fondsvolumen 52,67 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,59%
Volatilität (3 Jahre) 3,26%
Volatilität (5 Jahre) 3,07%
12-Monats-Hoch 116,69 USD
12-Monats-Tief 107,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 6,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

TREASURY BILL 0 07/21/2020
 
2,89%
TREASURY BILL 0 07/14/2020
 
1,92%
TREASURY BILL 0 08/13/2020
 
1,23%
Fannie Mae or Freddie Mac 4 12/31/2049
 
0,83%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049
 
0,73%
Fannie Mae or Freddie Mac 3.5 12/31/2049
 
0,64%
Government National Mortgage A 3.5 12/31/2049
 
0,55%
Government National Mortgage A 3 12/31/2049
 
0,54%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049
 
0,50%
Government National Mortgage A 3 06/20/2050
 
0,50%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Staatsanleihen
 
43,25%
Renten
 
33,15%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
29,16%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,20%
gemischt
 
-5,76%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,28%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
34,59%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,99%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,86%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,18%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
4,46%
20 Jahre und länger
 
14,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,03%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.