SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B459R192
WKN: A1JJTL
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.11.2021
110,03 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,66Environment
11,32Social
6,59Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.

State Street Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,47% 6,64% 8,43%
1 Jahr -2,11% 3,71% 5,14%
3 Jahre 15,74% 17,07% 4,12%
5 Jahre 17,38% 10,78% -0,64%
10 Jahre 30,51% 53,83% 27,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,11% 3,71% 5,14%
3 Jahre 4,99% 5,39% 1,36%
5 Jahre 3,26% 2,07% -0,13%
10 Jahre 2,70% 4,40% 2,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.06.2011
Fondsvolumen 69,38 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,04%
Volatilität (3 Jahre) 3,48%
Volatilität (5 Jahre) 3,28%
Volatilität (10 Jahre) 3,00%
12-Monats-Hoch 114,98 USD
12-Monats-Tief 109,54 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 6,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

TREASURY BILL 0 01/13/2022
 
3,60%
TREASURY BILL 0 12/02/2021
 
2,57%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049
 
1,70%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049
 
1,51%
Freddie Mac 2 09/01/2051
 
0,72%
Government National Mortgage A 2 12/31/2049
 
0,65%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031
 
0,54%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049
 
0,51%
FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 2 06/01/2051
 
0,50%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Staatsanleihen
 
44,68%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
29,68%
Geldmarkt/Kasse
 
25,64%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
19,31%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
31,08%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,31%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,81%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
5,36%
20 Jahre und länger
 
14,03%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH