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NAV von 21.01.2025
114,91 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,64%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen auf Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben.

State Street Global Advisors Europe Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,19% -1,88% -1,05%
1 Jahr 5,48% 10,87% 10,44%
3 Jahre 5,23% 15,30% 4,76%
5 Jahre 42,94% 53,41% 25,70%
10 Jahre 67,40% 87,38% 54,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,48% 10,87% 10,44%
3 Jahre 1,71% 4,86% 1,56%
5 Jahre 7,41% 8,94% 4,68%
10 Jahre 5,29% 6,48% 4,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,64%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.05.2011
Fondsvolumen 368,70 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,48%
Volatilität (3 Jahre) 12,06%
Volatilität (5 Jahre) 17,53%
Volatilität (10 Jahre) 15,53%
Tracking Error (1 Jahr) 4,77
Tracking Error (3 Jahre) 4,14
Tracking Error (5 Jahre) 3,86
Tracking Error (10 Jahre) 3,71
12-Monats-Hoch (EUR) 115,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 99,98 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 127,10 USD
12-Monats-Tief (USD) 108,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown (USD) 48,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 40,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Coforge Limited
 
0,48%
Chroma ATE Inc
 
0,37%
Lotes Co Ltd
 
0,36%
FEDERAL BANK LTD
 
0,35%
King Yuan Electronics Co Ltd
 
0,33%
Mr Price Group Ltd
 
0,32%
Elite Material Co Ltd
 
0,31%
Embassy Office Parks REIT
 
0,30%
Fortis Healthcare Ltd
 
0,30%
Aspeed Technology Inc
 
0,29%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Indien
 
29,88%
Taiwan
 
20,89%
Südkorea
 
10,62%
Irak
 
9,40%
Saudi-Arabien
 
3,84%
Südafrika
 
3,83%
Brasilien
 
3,26%
Thailand
 
2,93%
Malaysia
 
2,81%
Türkei
 
2,17%
Indonesien
 
1,96%
Mexiko
 
1,39%
Polen
 
1,30%
Kuwait
 
1,14%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,11%
Griechenland
 
0,73%
Chile
 
0,72%
Katar
 
0,67%
Philippinen
 
0,67%
Emerging Markets
 
0,28%
Ägypten
 
0,15%
Ungarn
 
0,10%
Kolumbien
 
0,09%
Peru
 
0,06%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
17,93%
Informationstechnologie
 
16,82%
Konsumgüter zyklisch
 
11,73%
Grundstoffe
 
11,69%
Finanzen
 
11,08%
Gesundheit / Healthcare
 
9,61%
Immobilien
 
6,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,41%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,37%
Versorger
 
3,18%
Energie
 
1,73%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH