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PIMCO Em. Mkts Advant. Local Bd Idx UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE00B4P11460
WKN: A1JJ9J
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
111,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
USD Inc
- USD - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Komponenten des Index investieren oder indirekt über derivative Instrumente wie Swaps Positionen in derartigen Wertpapieren eingehen.

Herr Pramol Dhawan, Herr Ismael Orenstein, Herr Michael Davidson,  PIMCO Europe Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,60% 1,37% 2,42%
1 Jahr 8,56% 7,66% 7,11%
3 Jahre 7,39% 16,97% -2,74%
5 Jahre 11,04% 16,06% -1,13%
10 Jahre 10,71% 40,89% 31,32%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,56% 7,66% 7,11%
3 Jahre 2,40% 5,36% -0,92%
5 Jahre 2,12% 3,02% -0,23%
10 Jahre 1,02% 3,49% 2,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 26.09.2011
Fondsvolumen 116,08 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,21%
Volatilität (3 Jahre) 9,53%
Volatilität (5 Jahre) 10,17%
Volatilität (10 Jahre) 9,92%
Tracking Error (1 Jahr) 3,38
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 4,89
Tracking Error (10 Jahre) 4,54
12-Monats-Hoch 112,01 USD
12-Monats-Tief 102,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 29,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

NOTA DO TESOURO NACIONAL
 
5,13%
Letra Tesouro Nacional
 
5,11%
BRAZIL NTN-F
 
5,06%
ISRAEL FIXED BOND
 
5,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT
 
4,20%
China Government Bond
 
3,57%
INDIA GOVERNMENT BOND
 
3,10%
Indonesia Government
 
2,77%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Brasilianischer Real
 
14,77%
Indonesische Rupiah
 
14,20%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
13,81%
Mexikanischer Peso
 
13,22%
Indische Rupie
 
11,16%
Divers
 
9,73%
Polnischer Zloty
 
6,86%
Thailändischer Baht
 
5,40%
Kolumbianischer Peso
 
3,71%
Philippinischer Peso
 
3,67%
Malaysischer Ringgit
 
3,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH