Comgest Growth Latin America EUR

ISIN: IE00B4R6DW15

WKN: A0RPNF

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 01.06.2023

10,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,06Environment

6,17Social

5,61Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 2,00%

EUR I acc

EUR - Thesaurierend 1,50%

EUR R acc

- EUR - Thesaurierend 2,75%

EUR Z acc

- EUR - Thesaurierend 1,55%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,50%

USD

- USD - Thesaurierend 2,00%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in gut geführte Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten und legt mindestens 2/3 des Vermögens in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

Fondsmanagement: Herr Wojciech Stanislawski, Herr Charles Biderman, Frau Juliette Alves, Frau Abla Bellakhadar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	15,59%	12,70%
1 Jahr	8,66%	4,97%
3 Jahre	29,76%	36,42%
5 Jahre	6,05%	22,27%
10 Jahre	-16,38%	7,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,66%	4,97%
3 Jahre	9,07%	10,91%
5 Jahre	1,18%	4,10%
10 Jahre	-1,77%	0,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	2,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	31.12.2009
Fondsvolumen	21,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	23,47%
Volatilität (3 Jahre)	21,48%
Volatilität (5 Jahre)	26,52%
Volatilität (10 Jahre)	22,55%
Tracking Error (1 Jahr)	7,62
Tracking Error (3 Jahre)	6,56
Tracking Error (5 Jahre)	6,98
Tracking Error (10 Jahre)	6,49
12-Monats-Hoch	10,64 EUR
12-Monats-Tief	8,05 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,12
Maximum Drawdown	49,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

Mercadolibre

6,40%

Fomento Econom Uts

6,20%

Weg S/A

6,10%

BB Seguridade

5,70%

Localiza Rent a Car

5,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Brasilien

60,00%

Mexiko

21,20%

Argentinien

9,60%

Kasse

5,60%

Peru

2,90%

Chile

0,70%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch

23,50%

Finanzen

20,50%

Industrie / Investitionsgüter

17,90%

Konsumgüter zyklisch

14,10%

Informationstechnologie

7,20%

Kasse

5,60%

Grundstoffe

4,10%

Versorger

3,80%

Immobilien

3,30%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien

94,40%

Geldmarkt/Kasse

5,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (15.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.03.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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