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PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc

ISIN: IE00B4TG9K96
WKN: A0YCJC
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
9,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hedged) inc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
Admi. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
Admi. GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend -
Admin. inc
USD - Ausschüttend -
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend -
E USD acc
- USD - Thesaurierend -
E USD inc
- USD - Ausschüttend -
H Institutional acc
USD - Thesaurierend -
Inst. CHF (Hedged) acc
CHF Thesaurierend -
Inst. CHF (Hedged) inc
CHF Ausschüttend -
Inst. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
Inst. GBP (Hedged) acc
GBP Thesaurierend -
Inst. SEK (Hedged) acc
SEK Thesaurierend -
Institutional acc
USD - Thesaurierend -
Institutional EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend -
Institutional GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend -
Institutional inc
USD - Ausschüttend -
Investor acc
USD - Thesaurierend -
Investor EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -
Investor EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend -
Investor inc
USD - Ausschüttend -
M Retail AUD Hedged inc
- AUD Ausschüttend -
M USD inc
- USD - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Frau Eve Tournier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,67% -0,31%
1 Jahr 5,22% 1,64%
3 Jahre -12,94% -7,18%
5 Jahre -6,55% -2,79%
10 Jahre 6,09% 15,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,22% 1,64%
3 Jahre -4,51% -2,45%
5 Jahre -1,35% -0,56%
10 Jahre 0,59% 1,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.10.2009
Fondsvolumen 7.438,92 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,44%
Volatilität (3 Jahre) 8,54%
Volatilität (5 Jahre) 8,61%
Volatilität (10 Jahre) 6,90%
Tracking Error (1 Jahr) 3,84
Tracking Error (3 Jahre) 5,67
Tracking Error (5 Jahre) 5,86
Tracking Error (10 Jahre) 5,41
12-Monats-Hoch 9,11 EUR
12-Monats-Tief 8,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 25,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,52%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
60,38%
Großbritannien
 
4,20%
Mexiko
 
3,81%
Saudi-Arabien
 
3,10%
Deutschland
 
2,42%
Italien
 
2,26%
Indonesien
 
2,19%
Frankreich
 
2,01%
Türkei
 
1,84%
Kanada
 
1,63%
Kolumbien
 
1,40%
Rumänien
 
1,22%
Dominikanische Republik
 
1,15%
Australien
 
1,12%
Irland
 
0,91%
Euroland
 
0,78%
Peru
 
0,70%
Oman
 
0,67%
Ägypten
 
0,67%
Nigeria
 
0,63%
Ungarn
 
0,59%
Panama
 
0,58%
Luxemburg
 
0,52%
Spanien
 
0,51%
Argentinien
 
0,51%
Niederlande
 
0,48%
Südafrika
 
0,46%
Schweden
 
0,42%
Serbien
 
0,34%
Schweiz
 
0,34%
Elfenbeinküste
 
0,32%
Portugal
 
0,31%
Kasachstan
 
0,29%
Guatemala
 
0,27%
Angola
 
0,24%
China
 
0,24%
Bermuda
 
0,23%
Polen
 
0,22%
Tschechien
 
0,22%
Ecuador
 
0,20%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,19%
Costa Rica
 
0,18%
Albanien
 
0,16%
Dänemark
 
0,14%
Slowenien
 
0,08%
Norwegen
 
0,07%
Chile
 
0,07%
Ghana
 
0,07%
Senegal
 
0,07%
Israel
 
0,06%
Brasilien
 
0,05%
Jordanien
 
0,04%
Philippinen
 
0,04%
Mazedonien
 
0,04%
Finnland
 
0,03%
Russland
 
0,01%
Singapur
 
0,00%
Sri Lanka
 
0,00%
Welt
 
0,00%
Venezuela
 
0,00%
Indien
 
0,00%
Japan
 
-1,67%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
118,25%
Kasse
 
-18,25%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
54,81%
Staatsanleihen
 
29,12%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
17,26%
Emerging Markets Anleihen
 
17,05%
Geldmarkt/Kasse
 
-18,25%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,90%
Neue Türkische Lira
 
0,09%
Kanadische Dollar
 
0,02%
Südafrikanischer Rand
 
0,02%
Mexikanischer Peso
 
0,01%
Polnischer Zloty
 
0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,01%
Singapur-Dollar
 
0,01%
Peruanischer Sol
 
0,00%
Schweizer Franken
 
0,00%
Ungarische Forint
 
0,00%
Australischer Dollar
 
0,00%
Norwegische Krone
 
0,00%
Schwedische Krone
 
0,00%
Britisches Pfund Sterling
 
0,00%
Indische Rupie
 
-0,01%
Euro
 
-0,02%
Japanischer Yen
 
-0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
8,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
42,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
32,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
7,00%
20 Jahre und länger
 
11,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
40,00%
BBB
 
22,00%
BB
 
17,00%
B
 
5,00%
A
 
5,00%
AA
 
5,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH