LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

Legg Mason WA Short Duration Blue Chip Bond Fd A EUR th. hd.

ISIN: IE00B4Y6F514
WKN: A0X85P
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 11.08.2022
92,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Th. hd.
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,09%
A auss. M USD
- USD Ausschüttend 1,09%
A USD th.
- USD Thesaurierend 1,09%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Er legt hauptsächlich in höher bewerteten Unternehmensanleihen an, die in bestimmten Industriestaaten begeben werden. Der Fonds wird ausschließlich in Unternehmensanleihen investieren, die im Falle von Forderungen gegen den Emittenten gegenüber anderen Anleihen vorrangig bedient werden. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Finanzunternehmen anlegen. Er kann in von internationalen Organisationen begebenen Anleihen anlegen.

Western Asset Management-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,99% -6,08%
1 Jahr -7,04% -5,94%
3 Jahre -6,12% -2,41%
5 Jahre -7,95% 4,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,04% -5,94%
3 Jahre -2,08% -0,81%
5 Jahre -1,64% 0,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,09%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 30.01.2014
Fondsvolumen 370,20 Mio. USD (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,59%
Volatilität (3 Jahre) 3,37%
Volatilität (5 Jahre) 2,75%
Tracking Error (1 Jahr) 3,40
Tracking Error (3 Jahre) 3,78
Tracking Error (5 Jahre) 3,22
12-Monats-Hoch 99,81 EUR
12-Monats-Tief 90,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,40
Maximum Drawdown 11,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

US TSY NOTE 0.625 2030
 
3,70%
CITIGROUP 3.300 2025
 
2,16%
INTER-AME 0.500 2026
 
2,04%
KREDITANS 0.875 2024
 
2,02%
Merck & C 1.900 2028
 
1,79%
Roche Hol 1.930 2028
 
1,74%
Charles S 1.950 2031
 
1,71%
EXXON MOB 0.142 2024
 
1,69%
Ecolab In 2.125 2032
 
1,66%
Credit Agricole SA 1.907 2026
 
1,62%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Unternehmensanleihen
 
74,35%
Renten
 
17,43%
Staatsanleihen
 
5,33%
Geldmarkt/Kasse
 
2,89%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Divers
 
97,11%
Kasse
 
2,89%

Ratingverteilung S+P

A
 
59,14%
AA
 
24,93%
AAA
 
12,68%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH