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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A

ISIN: IE00B4Z6HC18
WKN: A0RP2B
BNY Mellon Global Management Limited
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
NAV von 07.02.2023
1,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,60%
A (Inc.)
- EUR - Ausschüttend 1,60%
C
EUR - Thesaurierend 1,10%
USD H (Acc.) (hdg)
- USD Thesaurierend 1,60%
W
EUR - Thesaurierend 0,85%
X
EUR - Thesaurierend 0,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.

Herr Aron Pataki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,39% 0,29%
1 Jahr -7,69% -1,94%
3 Jahre -1,05% -5,56%
5 Jahre 13,67% -0,49%
10 Jahre 20,20% 13,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,69% -1,94%
3 Jahre -0,35% -1,89%
5 Jahre 2,60% -0,10%
10 Jahre 1,86% 1,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 08.03.2010
Fondsvolumen 2.105,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,56%
Volatilität (3 Jahre) 8,88%
Volatilität (5 Jahre) 7,37%
Volatilität (10 Jahre) 6,24%
Tracking Error (1 Jahr) 4,68
Tracking Error (3 Jahre) 5,79
Tracking Error (5 Jahre) 5,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,72
12-Monats-Hoch 1,50 EUR
12-Monats-Tief 1,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 17,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

US T-Bond Futures
 
8,80%
German Bund 0.5% 15-feb-25
 
4,70%
10Y Australia T-Bond Futures
 
3,60%
iShares USD Short Dur Corp Bond
 
2,90%
Barclays Bank Plc 0.0% 10-nov-2023
 
2,70%
Barclays Bank Plc 0.0% 13-nov-2023
 
2,70%
Euro Bund Germany Futures
 
2,50%
Shell
 
2,30%
US Treasury 3.35% 15-may-2042
 
2,30%
Ensemble Investment Corp
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

Welt
 
57,50%
Nordamerika
 
14,90%
Großbritannien
 
10,30%
Europa
 
8,00%
Kasse
 
6,80%
Asien
 
2,00%
Japan
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Divers
 
56,10%
Kasse
 
6,80%
Gesundheit / Healthcare
 
6,40%
Finanzen
 
5,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,20%
Energie
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Versorger
 
3,50%
Konsumgüter
 
2,70%
Technologie
 
2,50%
Grundstoffe
 
1,60%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Aktien
 
37,10%
gemischt
 
22,60%
Unternehmensanleihen
 
13,80%
Staatsanleihen
 
13,60%
Geldmarkt/Kasse
 
6,80%
Commodities
 
3,70%
Emerging Markets Anleihen
 
2,40%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

Euro
 
54,60%
US-Dollar
 
35,20%
Divers
 
8,70%
Britisches Pfund Sterling
 
1,70%
Schweizer Franken
 
-0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH