BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BNY Mellon Global Management Limited
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
ISIN: IE00B4Z6HC18
WKN: A0RP2B
NAV von 25.11.2020
1,42 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
1.61%
A (Inc.)
EUR
1.61%
C
EUR
1.11%
W
EUR
0.86%
X
EUR
0.06%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.61%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.

Herr Aron Pataki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,41% -3,01%
1 Jahr 5,97% -2,43%
3 Jahre 11,81% -0,30%
5 Jahre 14,26% 0,13%
10 Jahre 32,15% 16,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,97% -2,43%
3 Jahre 3,79% -0,10%
5 Jahre 2,70% 0,03%
10 Jahre 2,83% 1,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,61%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 08.03.2010
Fondsvolumen 2.840,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,79%
Volatilität (3 Jahre) 7,00%
Volatilität (5 Jahre) 6,22%
Volatilität (10 Jahre) 5,69%
12-Monats-Hoch 1,42 EUR
12-Monats-Tief 1,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 17,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Ishares Physical Gold ETC
 
6,10%
Amundi Physical Metals Gold Structured Note
 
4,80%
Invesco Physical Gold ETC
 
3,50%
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
 
3,00%
Greece (Republic of) 0% T-Bill 09/10/2020 EUR1000
 
2,00%
Microsoft
 
1,40%
Renewables Infrastructure Group
 
1,30%
AIA Group
 
1,20%
Diageo
 
1,20%
Greencoat UK Wind
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
63,70%
Nordamerika
 
17,80%
Europa
 
11,90%
Kasse
 
3,70%
Asien
 
2,30%
Japan
 
0,60%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
54,90%
Technologie
 
7,00%
Konsumgüter
 
6,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,50%
Finanzen
 
6,50%
Gesundheit / Healthcare
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Kasse
 
3,70%
Grundstoffe
 
2,80%
Versorger
 
2,30%
Öl / Gas
 
0,50%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
41,40%
Commodities
 
17,10%
gemischt
 
12,90%
Renten
 
12,40%
Unternehmensanleihen
 
11,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,70%
Staatsanleihen
 
1,30%
Währungen
 
-0,50%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
92,50%
Divers
 
4,40%
Britisches Pfund Sterling
 
2,30%
US-Dollar
 
0,60%
Schweizer Franken
 
0,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.