Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Acc

ISIN: IE00B520HN47
WKN: A1JLPY
Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Aktienfonds All Cap USA
NAV von 24.11.2021
40,49 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,30Environment
10,65Social
8,31Governance

Anteilklasse

USD Acc
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,63%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0.63%
GBP Acc
GBP - Thesaurierend 0.63%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Dodge & Cox

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 31,05% 43,50% 32,54%
1 Jahr 32,64% 40,44% 33,24%
3 Jahre 59,36% 61,44% 72,61%
5 Jahre 89,67% 79,44% 93,56%
10 Jahre 340,15% 425,82% 356,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,64% 40,44% 33,24%
3 Jahre 16,80% 17,31% 19,96%
5 Jahre 13,66% 12,40% 14,12%
10 Jahre 15,97% 18,05% 16,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,63%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 01.12.2010
Fondsvolumen 2.917,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,30%
Volatilität (3 Jahre) 23,48%
Volatilität (5 Jahre) 19,36%
Volatilität (10 Jahre) 16,00%
12-Monats-Hoch 40,99 USD
12-Monats-Tief 29,73 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,08
Maximum Drawdown 40,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Wells Fargo & Co.
 
4,40%
Alphabet, Inc.
 
4,20%
Capital One Financial Corp.
 
3,90%
Charles Schwab Corp.
 
3,90%
Comcast Corp.
 
3,20%
MetLife, Inc.
 
3,00%
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.
 
2,90%
Cigna Corp.
 
2,60%
Johnson Controls International plc
 
2,60%
Microsoft Corp.
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
26,00%
Informationstechnologie
 
18,80%
Gesundheit / Healthcare
 
16,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,20%
Energie
 
8,10%
Konsumgüter zyklisch
 
2,80%
Kasse
 
2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,90%
Grundstoffe
 
0,90%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH