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iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B

ISIN: IE00B53SZB19
WKN: A0YEDL
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 15.04.2024
1.009,90 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,33%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind und nicht in den Finanzsektor fallen und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,35% 9,25% 9,71%
1 Jahr 35,90% 41,01% 26,59%
3 Jahre 27,70% 43,44% 30,19%
5 Jahre 136,89% 151,49% 81,46%
10 Jahre 435,93% 594,20% 268,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,90% 41,01% 26,59%
3 Jahre 8,49% 12,78% 9,19%
5 Jahre 18,82% 20,26% 12,66%
10 Jahre 18,28% 21,38% 13,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,33%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.01.2010
Fondsvolumen 12.789,14 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,81%
Volatilität (3 Jahre) 22,54%
Volatilität (5 Jahre) 21,70%
Volatilität (10 Jahre) 18,28%
Tracking Error (1 Jahr) 7,60
Tracking Error (3 Jahre) 8,85
Tracking Error (5 Jahre) 8,04
Tracking Error (10 Jahre) 7,02
12-Monats-Hoch 1.045,92 USD
12-Monats-Tief 722,92 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,20
Maximum Drawdown 35,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
8,92%
APPLE INC
 
8,66%
AMAZON COM INC
 
4,84%
NVIDIA CORP
 
4,59%
Broadcom Inc
 
4,30%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
4,16%
Tesla Inc
 
2,72%
Alphabet Inc Class A
 
2,50%
Alphabet Inc Class C
 
2,45%
COSTCO WHOLESALE CORP
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
98,07%
Niederlande
 
0,84%
China
 
0,66%
Großbritannien
 
0,30%
Kasse
 
0,13%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
50,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,47%
Konsumgüter zyklisch
 
13,29%
Gesundheit / Healthcare
 
6,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,77%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,88%
Versorger
 
1,15%
Finanzen
 
0,52%
Energie
 
0,44%
Immobilien
 
0,26%
Kasse
 
0,13%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,87%
Geldmarkt/Kasse
 
0,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH