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NAV von 17.06.2025
349,90 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D H EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
D EUR
- EUR - Thesaurierend 1,93%
D EUR G-Dist Q
- EUR - Ausschüttend 1,94%
D H CHF
- CHF Thesaurierend 1,95%
D H GBP
- GBP Thesaurierend 1,94%
D H SEK
- SEK Thesaurierend 1,95%
D H USD
- USD Thesaurierend 1,94%
D JPY
- JPY - Thesaurierend 1,94%
I EUR Net-Dist A
EUR - Ausschüttend 1,20%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1,20%
I H EUR
EUR Thesaurierend 1,20%
I H GBP
GBP Thesaurierend 1,20%
I H USD
USD Thesaurierend 1,19%
I JPY
JPY - Thesaurierend 1,20%
I JPY Net-Dist A
JPY - Ausschüttend 1,20%
I-EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,20%
IXX JPY
JPY - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er in erster Linie in notierte oder gehandelte Aktien (oder daran gekoppelte Instrumente) investiert, die von Emittenten in Japan oder Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erlöse in Japan erzielen, begeben werden. Außerdem kann der Fonds auch in anderen Anlageklassen wie Schuldtitel, Währungen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen investieren. Der Fokus liegt auf Aktien, die aufgrund ihres Kurs-Buchwert-Verhältnisses als unterbewertet gelten.

Herr Stephen Harker, Herr Neil Edwards,  GLG Partners LP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,36% -0,33%
1 Jahr 8,81% 6,58%
3 Jahre 76,49% 35,84%
5 Jahre 159,17% 40,52%
10 Jahre 93,17% 69,68%
15 Jahre 257,77% 173,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,81% 6,58%
3 Jahre 20,85% 10,75%
5 Jahre 20,98% 7,04%
10 Jahre 6,81% 5,43%
15 Jahre 8,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 02.03.2010
Fondsvolumen 354.697,93 Mio. JPY (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,91%
Volatilität (3 Jahre) 13,23%
Volatilität (5 Jahre) 16,02%
Volatilität (10 Jahre) 19,14%
Tracking Error (1 Jahr) 10,20
Tracking Error (3 Jahre) 11,34
Tracking Error (5 Jahre) 12,95
Tracking Error (10 Jahre) 13,30
12-Monats-Hoch (EUR) 361,47 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 291,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown (EUR) 47,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 19,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

NIPPON TELEGR & TELEPH
 
4,31%
SOFTBANK GROUP CORP.
 
4,11%
NOMURA HOLDINGS INC
 
3,89%
Mitsubishi Estate Co Ltd
 
3,73%
NISSAN MOTOR CO LTD
 
3,61%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc
 
3,14%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO
 
3,06%
TOYOTA MOTOR CORPORATION
 
3,01%
Kubota Corporation
 
3,00%
MITSUI AND CO LTD
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Japan
 
97,79%
Kasse
 
2,21%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Elektronik / Elektrik
 
19,01%
Automobile / -zulieferer
 
17,14%
Informationstechnologie
 
10,12%
Maschinenbau
 
8,89%
Finanzen
 
8,37%
Großhandel
 
7,86%
Banken
 
5,94%
Immobilien
 
5,92%
Gold / Edelmetalle
 
3,36%
Bergbau
 
3,12%
Grundstoffe
 
3,07%
Transport
 
2,94%
Divers
 
2,21%
Nahrungsmittel
 
1,02%
Energie
 
0,55%
Pharmazeutik
 
0,48%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
97,79%
Geldmarkt/Kasse
 
2,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH