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GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc

ISIN: IE00B567SW70
WKN: A1JC54
GAM Fund Management Limited
NAV von 18.04.2024
17,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
(EUR) EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 2,17%
(EUR) inc
- EUR - Ausschüttend 1,87%
CHF acc.
- CHF - Thesaurierend 1,87%
CHF I acc.
CHF - Thesaurierend 1,47%
EUR I acc.
EUR - Thesaurierend 1,47%
EUR I SI inc.
EUR - Ausschüttend 1,47%
EUR R acc.
- EUR - Thesaurierend 1,47%
EUR R inc.
EUR - Ausschüttend 1,47%
EUR SO inc.
- EUR - Ausschüttend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz mit starkem Fokus auf den Finanzsektor.

Herr Anthony Smouha, Herr Gregoire Mivelaz, Herr Patrick Smouha

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,51% 0,59%
1 Jahr 13,48% 8,27%
3 Jahre -6,42% -0,94%
5 Jahre 1,32% 6,23%
10 Jahre 27,09% 24,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,48% 8,27%
3 Jahre -2,19% -0,31%
5 Jahre 0,26% 1,22%
10 Jahre 2,43% 2,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,36%
   Sonstige laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.07.2011
Fondsvolumen 563,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,65%
Volatilität (3 Jahre) 9,78%
Volatilität (5 Jahre) 11,64%
Volatilität (10 Jahre) 8,99%
Tracking Error (1 Jahr) 3,20
Tracking Error (3 Jahre) 4,39
Tracking Error (5 Jahre) 4,44
Tracking Error (10 Jahre) 3,73
12-Monats-Hoch 18,07 EUR
12-Monats-Tief 15,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 26,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Banco Santander SA 4.375% 31/12/2199
 
3,11%
Banco Santander SA 4.75% 31/12/2199
 
2,90%
HSBC Holdings PLC 4.75% 31/12/2199
 
2,65%
Societe Generale SA 7.875% 31/12/2199
 
2,51%
Erste Group Bank AG 4.25% 31/12/2199
 
2,47%
Barclays PLC 6.375% 31/12/2199
 
2,40%
Societe Generale SA 4.75% 31/12/2199
 
2,20%
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% 31/12/2199
 
2,00%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/2199
 
1,95%
NatWest Group PLC 5.125% 31/12/2199
 
1,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
86,39%
Geldmarkt/Kasse
 
13,61%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
86,39%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH