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GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc

ISIN: IE00B567SW70
WKN: A1JC54
GAM Fund Management Limited
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
NAV von 01.12.2022
16,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,52%
(EUR) EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 1,82%
(EUR) inc
- EUR - Ausschüttend 1,52%
CHF acc.
- CHF - Thesaurierend 1,52%
CHF I acc.
CHF - Thesaurierend 1,12%
EUR I acc.
EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR I SI inc.
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR R acc.
- EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR SO inc.
- EUR - Ausschüttend 1,52%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Herr Anthony Smouha, Herr Gregoire Mivelaz, Herr Patrick Smouha

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,40% -10,50%
1 Jahr -15,01% -9,93%
3 Jahre -11,95% -5,94%
5 Jahre -11,99% -2,67%
10 Jahre 46,20% 29,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,01% -9,93%
3 Jahre -4,15% -2,02%
5 Jahre -2,52% -0,54%
10 Jahre 3,87% 2,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,52%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.07.2011
Fondsvolumen 885,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,99%
Volatilität (3 Jahre) 13,59%
Volatilität (5 Jahre) 11,11%
Volatilität (10 Jahre) 8,64%
Tracking Error (1 Jahr) 2,63
Tracking Error (3 Jahre) 3,87
Tracking Error (5 Jahre) 3,62
Tracking Error (10 Jahre) 3,26
12-Monats-Hoch 19,35 EUR
12-Monats-Tief 15,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 26,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR
 
5,68%
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
3,87%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
3,83%
DEUTSCHE BANK AG SUBORDINATED REGS 06/32 VAR
 
3,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
3,24%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR
 
2,75%
COMMERZBANK AG JR SUBORDINA REGS 03/99 VAR
 
2,30%
TRAFIGURA FUNDING SA COMPANY GUAR REGS 02/26 3.875
 
2,24%
ERSTE GROUP BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
93,74%
Geldmarkt/Kasse
 
6,26%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH