GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc

ISIN: IE00B567SW70
WKN: A1JC54
GAM Fund Management Limited
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
NAV von 22.09.2021
19,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,18Environment
9,82Social
9,16Governance

Anteilklasse

acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,53%
(EUR) EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 1.83%
(EUR) inc
- EUR - Ausschüttend 1.53%
CHF acc.
- CHF - Thesaurierend 1.53%
CHF I acc.
CHF - Thesaurierend 1.13%
EUR I acc.
EUR - Thesaurierend 1.13%
EUR I SI inc.
EUR - Ausschüttend 1.13%
EUR R acc.
- EUR - Thesaurierend 1.13%
EUR SO inc.
- EUR - Ausschüttend 1.53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Herr Anthony Smouha, Herr Gregoire Mivelaz, Herr Patrick Smouha

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,33% 3,14%
1 Jahr 13,02% 7,75%
3 Jahre 11,63% 10,87%
5 Jahre 22,77% 18,00%
10 Jahre 124,39% 82,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,02% 7,75%
3 Jahre 3,74% 3,50%
5 Jahre 4,19% 3,37%
10 Jahre 8,42% 6,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.07.2011
Fondsvolumen 2.154,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,34%
Volatilität (3 Jahre) 12,06%
Volatilität (5 Jahre) 9,72%
Volatilität (10 Jahre) 8,48%
12-Monats-Hoch 19,63 EUR
12-Monats-Tief 17,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,94
Maximum Drawdown 26,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49
 
6,30%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
2,52%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR
 
2,52%
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA VAR
 
2,28%
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
2,20%
BNP PARIBAS FORTIS SA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR
 
1,74%
TRAFIGURA GROUP PTE LTD SUBORDINATED REGS VAR
 
1,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
 
1,57%
COMMERZBANK AG JR SUBORDINA REGS 03/99 VAR
 
1,52%
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS VAR
 
1,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Renten
 
87,21%
Geldmarkt/Kasse
 
12,79%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,21%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH