HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80

WKN: A1JCM0

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Immobilien Welt

NAV von 03.10.2024

23,03 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,45%

USD (Acc)

- USD - Thesaurierend 0,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Immobilienunternehmen der entwickelten Aktienmärkte der Welt konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Fondsmanagement: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,10%	10,21%	8,51%
1 Jahr	31,64%	24,85%	22,91%
3 Jahre	-0,83%	4,21%	-0,31%
5 Jahre	6,28%	5,43%	3,28%
10 Jahre	49,22%	70,53%	60,46%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	31,64%	24,85%	22,91%
3 Jahre	-0,28%	1,38%	-0,10%
5 Jahre	1,23%	1,06%	0,65%
10 Jahre	4,08%	5,48%	4,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,45%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	0,24%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	HSBC France, Dublin Branch
Auflegungsdatum	22.06.2011
Fondsvolumen	878,80 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,52%
Volatilität (3 Jahre)	20,31%
Volatilität (5 Jahre)	20,98%
Volatilität (10 Jahre)	16,93%
Tracking Error (1 Jahr)	1,25
Tracking Error (3 Jahre)	1,58
Tracking Error (5 Jahre)	2,10
Tracking Error (10 Jahre)	1,78
12-Monats-Hoch	23,49 USD
12-Monats-Tief	17,45 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	43,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

ProLogis Inc

6,04%

EQUINIX INC

4,26%

WELLTOWER INC

3,38%

Simon Property Group Inc

2,92%

Realty Income Corp

2,85%

Digital Realty Trust Inc

2,69%

Public Storage

2,61%

Goodman Group

2,44%

VICI Properties Inc

1,89%

Extra Space Storage Inc

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA

60,71%

Japan

10,43%

Australien

5,96%

Großbritannien

4,11%

Welt

3,77%

Hongkong

3,27%

Singapur

3,15%

Kanada

2,41%

Deutschland

2,21%

Schweden

1,96%

Frankreich

1,65%

Kasse

0,37%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Immobilien

85,12%

Einzelhandel

14,28%

Kasse

0,37%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,09%

gewerbliche Dienstleistungen

0,05%

Divers

0,05%

Industriemetalle

0,04%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien

99,63%

Geldmarkt/Kasse

0,37%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (02.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (17.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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