iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B5M4WH52

WKN: A1JADV

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

43,25 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,51%

USD (Acc)

- USD - Thesaurierend 0,51%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,31%	-0,94%	0,55%
1 Jahr	1,87%	4,78%	4,51%
3 Jahre	-10,44%	1,24%	5,21%
5 Jahre	-6,23%	-1,21%	4,95%
10 Jahre	-12,12%	13,90%	20,79%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,87%	4,78%	4,51%
3 Jahre	-3,61%	0,41%	1,71%
5 Jahre	-1,28%	-0,24%	0,97%
10 Jahre	-1,28%	1,31%	1,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	20.06.2011
Fondsvolumen	4.310,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,46%
Volatilität (3 Jahre)	10,57%
Volatilität (5 Jahre)	11,50%
Volatilität (10 Jahre)	11,18%
Tracking Error (1 Jahr)	1,98
Tracking Error (3 Jahre)	2,61
Tracking Error (5 Jahre)	2,59
Tracking Error (10 Jahre)	2,16
12-Monats-Hoch	46,46 USD
12-Monats-Tief	41,80 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	35,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)

10,02%

MALAYSIA (GOVERNMENT)

10,00%

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)

9,96%

Indonesia (Republic Of)

9,95%

THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)

9,94%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)

9,91%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)

8,36%

POLAND (REPUBLIC OF)

7,90%

Tschechien

6,53%

COLOMBIA (REPUBLIC OF)

4,83%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

99,53%

Geldmarkt/Kasse

0,47%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

99,53%

Kasse

0,47%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

3,73%

1 Jahr bis 2 Jahre

10,50%

2 Jahre bis 3 Jahre

13,85%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,43%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,86%

7 Jahre bis 10 Jahre

17,11%

10 Jahre bis 15 Jahre

11,01%

15 Jahre bis 20 Jahre

6,41%

20 Jahre und länger

4,63%

Ratingverteilung S+P

BBB

44,28%

29,62%

18,27%

6,53%

0,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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