LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Invesco STXX Europe 600 Optim. Travel & Leisure UCITS ETF

ISIN: IE00B5MJYC95
WKN: A0RPSG
Invesco Investment Management Limited
NAV von 23.04.2024
241,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Travel & Leisure Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Travel & Leisure Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Travel & Leisure Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,15% 3,72%
1 Jahr 5,78% -1,57%
3 Jahre -1,64% 2,89%
5 Jahre 15,01% 20,20%
10 Jahre 62,97% 72,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,78% -1,57%
3 Jahre -0,55% 0,96%
5 Jahre 2,84% 3,75%
10 Jahre 5,01% 5,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 07.07.2009
Fondsvolumen 10,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,81%
Volatilität (3 Jahre) 25,25%
Volatilität (5 Jahre) 29,24%
Volatilität (10 Jahre) 23,23%
Tracking Error (1 Jahr) 11,09
Tracking Error (3 Jahre) 15,94
Tracking Error (5 Jahre) 17,53
Tracking Error (10 Jahre) 13,92
12-Monats-Hoch 254,36 EUR
12-Monats-Tief 194,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 55,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 55,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

EVOLUTION ORD
 
20,67%
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD
 
15,72%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD
 
10,80%
ENTAIN ORD
 
9,19%
RYANAIR HOLDINGS ORD
 
8,02%
SODEXO ORD
 
7,79%
WHITBREAD ORD
 
7,09%
ACCOR ORD
 
5,58%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD
 
5,52%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD
 
4,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Großbritannien
 
31,16%
Irland
 
23,74%
Schweden
 
20,67%
Frankreich
 
16,98%
Deutschland
 
5,52%
Malta
 
1,93%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Konsumgüter
 
82,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,63%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH