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Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

ISIN: IE00B5MTWD60
WKN: A0RPR1
Invesco Investment Management Limited
NAV von 25.03.2024
97,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Banks Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Banks Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Banks Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,71% 11,57%
1 Jahr 44,42% 38,22%
3 Jahre 68,01% 48,85%
5 Jahre 63,99% 64,13%
10 Jahre 32,82% 64,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,42% 38,22%
3 Jahre 18,88% 14,18%
5 Jahre 10,40% 10,42%
10 Jahre 2,88% 5,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 07.07.2009
Fondsvolumen 20,07 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,79%
Volatilität (3 Jahre) 21,44%
Volatilität (5 Jahre) 29,36%
Volatilität (10 Jahre) 24,90%
Tracking Error (1 Jahr) 5,54
Tracking Error (3 Jahre) 6,46
Tracking Error (5 Jahre) 6,53
Tracking Error (10 Jahre) 5,38
12-Monats-Hoch 97,84 EUR
12-Monats-Tief 68,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 60,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BNP PARIBAS ACT.A ORD
 
8,93%
HSBC HOLDINGS ORD
 
8,23%
BANCO SANTANDER ORD
 
7,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
 
6,81%
UNICREDIT ORD
 
6,38%
INTESA SANPAOLO ORD
 
6,08%
ING GROEP ORD
 
5,97%
NORDEA BANK ORD
 
5,32%
DEUTSCHE BANK N ORD
 
3,23%
BARCLAYS ORD
 
3,22%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Spanien
 
18,10%
Großbritannien
 
18,00%
Italien
 
15,00%
Frankreich
 
13,60%
Europa
 
10,40%
Niederlande
 
6,80%
Schweden
 
5,60%
Finnland
 
5,30%
Deutschland
 
4,70%
Österreich
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH