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NAV von 14.02.2025
15,17 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,39%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,99% 3,66% 4,15%
1 Jahr 13,07% 15,60% 14,90%
3 Jahre -10,37% -3,20% 4,85%
5 Jahre 2,00% 5,54% 15,70%
10 Jahre 19,53% 29,84% 47,38%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,07% 15,60% 14,90%
3 Jahre -3,58% -1,08% 1,59%
5 Jahre 0,40% 1,08% 2,96%
10 Jahre 1,80% 2,65% 3,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,39%
   Portfoliotransaktionskosten 0,74%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 25.11.2011
Fondsvolumen 655,42 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,61%
Volatilität (3 Jahre) 13,83%
Volatilität (5 Jahre) 17,06%
Volatilität (10 Jahre) 15,90%
Tracking Error (1 Jahr) 8,83
Tracking Error (3 Jahre) 9,82
Tracking Error (5 Jahre) 10,48
Tracking Error (10 Jahre) 8,78
12-Monats-Hoch (EUR) 15,14 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 13,00 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 16,45 USD
12-Monats-Tief (USD) 14,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown (USD) 48,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 40,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

USD CASH
 
6,24%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA
 
4,87%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
 
4,19%
VEDANTA LTD
 
3,80%
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD
 
3,53%
CEZ
 
3,25%
CIA VALE DO RIO DOCE SH
 
2,98%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
 
2,94%
BANK OF CHINA LTD H
 
2,79%
Astra International
 
2,34%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China
 
27,88%
Brasilien
 
17,61%
Taiwan
 
11,69%
Emerging Markets
 
10,84%
Indonesien
 
7,98%
Indien
 
7,17%
Tschechien
 
4,51%
Südafrika
 
3,90%
Chile
 
3,13%
Thailand
 
3,13%
Malaysia
 
2,16%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzen
 
26,14%
Energie
 
19,02%
Grundstoffe
 
18,48%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,02%
Versorger
 
10,00%
Informationstechnologie
 
6,06%
Konsumgüter zyklisch
 
3,81%
Immobilien
 
3,00%
Kasse
 
0,92%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,55%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
99,08%
Geldmarkt/Kasse
 
0,92%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH