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Magna New Frontiers Fund N EUR

ISIN: IE00B65LCL41
WKN: A1H7JK
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 04.08.2022
28,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

N EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,59%
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2,25%
B dis USD
- USD - Ausschüttend 2,25%
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,07%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2,07%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2,07%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1,32%
G GBP
- GBP - Thesaurierend 1,32%
G USD
- USD - Thesaurierend 1,32%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2,45%
I GBP
GBP - Thesaurierend 2,45%
I USD
USD - Thesaurierend 2,45%
J EUR
EUR - Thesaurierend 2,45%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1,57%
N USD
USD - Thesaurierend 1,57%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,27%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2,27%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,27%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,32%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1,32%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1,32%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,84%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1,84%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1,84%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,71% -10,63%
1 Jahr 10,24% -11,21%
3 Jahre 40,93% 13,28%
5 Jahre 50,89% 14,29%
10 Jahre 233,63% 46,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,24% -11,21%
3 Jahre 12,12% 4,25%
5 Jahre 8,58% 2,71%
10 Jahre 12,80% 3,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 16.03.2011
Fondsvolumen 434,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,90%
Volatilität (3 Jahre) 27,53%
Volatilität (5 Jahre) 22,16%
Volatilität (10 Jahre) 17,56%
Tracking Error (1 Jahr) 10,87
Tracking Error (3 Jahre) 17,38
Tracking Error (5 Jahre) 14,79
Tracking Error (10 Jahre) 12,77
12-Monats-Hoch 31,06 EUR
12-Monats-Tief 25,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 41,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Vietnam
 
35,90%
Emerging Markets
 
12,20%
Königreich Bahrain
 
10,30%
Rumänien
 
7,10%
Kasachstan
 
7,00%
Philippinen
 
5,60%
Griechenland
 
5,00%
Saudi-Arabien
 
4,50%
Indonesien
 
4,20%
Katar
 
4,20%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,00%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Finanzen
 
34,70%
Konsumgüter zyklisch
 
19,40%
Energie
 
8,50%
Grundstoffe
 
8,20%
Informationstechnologie
 
8,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,70%
Divers
 
1,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,80%
Immobilien
 
1,00%
Versorger
 
0,50%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH