PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
ISIN: IE00B67B7N93
WKN: A1JE9L
NAV von 13.01.2021
101,70 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
USD
0.35%
Anteilklasse

-

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.35%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr.

Herr Jerome Schneider

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,05% 0,91% 1,17%
1 Jahr 1,23% -7,43% -7,54%
3 Jahre 6,35% 6,10% 4,85%
5 Jahre 10,55% -1,71% -4,47%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,23% -7,43% -7,54%
3 Jahre 2,07% 1,99% 1,59%
5 Jahre 2,03% -0,35% -0,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 22.02.2011
Fondsvolumen 4.027,30 Mio. USD (Stand: 09.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,78%
Volatilität (3 Jahre) 1,59%
Volatilität (5 Jahre) 1,24%
12-Monats-Hoch 101,76 USD
12-Monats-Tief 98,62 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown 2,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,86%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2020)

Renten
 
74,00%
Geldmarkt/Kasse
 
26,00%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH