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NAV von 15.01.2025
16,69 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,57%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Gold Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einiger der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt, die an der Erschließung und Produktion von Gold und goldbezogenen Produkten beteiligt sind.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,85% 8,78% 8,74%
1 Jahr 26,37% 34,28% 38,19%
3 Jahre 20,87% 34,33% 20,70%
5 Jahre 33,32% 44,21% 38,73%
10 Jahre 97,13% 124,08% 109,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,37% 34,28% 38,19%
3 Jahre 6,52% 10,34% 6,47%
5 Jahre 5,92% 7,60% 6,77%
10 Jahre 7,02% 8,40% 7,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.09.2011
Fondsvolumen 1.537,82 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,36%
Volatilität (3 Jahre) 26,53%
Volatilität (5 Jahre) 31,29%
Volatilität (10 Jahre) 33,16%
Tracking Error (1 Jahr) 6,46
Tracking Error (3 Jahre) 4,95
Tracking Error (5 Jahre) 6,89
Tracking Error (10 Jahre) 7,55
12-Monats-Hoch (EUR) 17,96 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 10,79 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 19,44 USD
12-Monats-Tief (USD) 11,66 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown (USD) 79,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 50,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

AGNICO EAGLE MINES LTD
 
10,52%
Wheaton Precious Metals Corp
 
9,57%
BARRICK GOLD CORP
 
8,74%
NEWMONT
 
8,14%
FRANCO NEVADA CORP
 
7,99%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
4,44%
GOLD FIELDS ADR REPRESENTING LTD
 
4,39%
Kinross Gold Corp
 
4,08%
ZIJIN MINING GROUP LTD H
 
3,90%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Kanada
 
56,53%
Australien
 
13,27%
USA
 
12,27%
Südafrika
 
9,86%
China
 
5,04%
Großbritannien
 
1,79%
Peru
 
0,98%
Kasse
 
0,26%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Grundstoffe
 
99,74%
Kasse
 
0,26%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
99,74%
Geldmarkt/Kasse
 
0,26%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH