J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP

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ISIN: IE00B6R63P81

WKN: A1JT29

Perpetual Investment Services Europe Limited

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 23.06.2025

2,83 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B GBP

Insti -

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,51%

A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,91%

A GBP

- GBP - Ausschüttend 1,91%

A USD

- USD - Ausschüttend 1,91%

B EUR

- EUR - Ausschüttend 2,51%

B USD

- USD - Ausschüttend 2,51%

Z GBP

GBP - Ausschüttend 1,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,60%	-8,63%	-6,00%
1 Jahr	-8,82%	-10,04%	-4,41%
3 Jahre	2,28%	2,46%	9,89%
5 Jahre	25,04%	32,28%	32,83%
10 Jahre	61,60%	33,94%	35,75%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,82%	-10,04%	-4,41%
3 Jahre	0,75%	0,81%	3,19%
5 Jahre	4,57%	5,76%	5,84%
10 Jahre	4,92%	2,97%	3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,54%
Sonstige laufende Kosten	1,97%
Performance Fee	15,00% des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.09.2011
Fondsvolumen	25,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,51%
Volatilität (3 Jahre)	13,55%
Volatilität (5 Jahre)	13,88%
Volatilität (10 Jahre)	15,28%
Tracking Error (1 Jahr)	8,98
Tracking Error (3 Jahre)	7,73
Tracking Error (5 Jahre)	7,75
Tracking Error (10 Jahre)	7,71
12-Monats-Hoch (EUR)	3,76 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	2,65 EUR
12-Monats-Hoch (GBP)	3,19 GBP
12-Monats-Tief (GBP)	2,29 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,13
Maximum Drawdown (GBP)	28,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (GBP)	28,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

Classys

4,11%

PB Fintech

3,65%

Minda

3,29%

Sheng Siong

3,20%

eMemory Technology

3,16%

Schaeffler

2,88%

Meitu

2,73%

Polymed

2,64%

Elecon Engineering

2,59%

JB Pharma

2,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

Indien

30,44%

Taiwan

29,55%

China

19,58%

Indonesien

7,10%

Südkorea

6,17%

Singapur

3,20%

Malaysia

1,48%

Hongkong

1,38%

Thailand

0,95%

Kasse

0,15%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Informationstechnologie

22,47%

Industrie / Investitionsgüter

21,63%

Gesundheit / Healthcare

17,78%

Konsumgüter zyklisch

15,04%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,74%

Telekommunikationsdienstleister

6,55%

Finanzen

3,65%

Immobilien

1,68%

Grundstoffe

1,31%

Kasse

0,15%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien

99,85%

Geldmarkt/Kasse

0,15%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (07.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (19.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH