Aegon Absolute Return Bond Fund C EUR Acc. Hedged

ISIN: IE00B6TYL671

WKN: A1W9Q9

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

NAV von 18.04.2024

10,71 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C EUR Acc. Hedged

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert weltweit in von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen und High-Yield-Anleihen, Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente und bis zu 20% in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten und High-Yield-Anleihen.

Fondsmanagement: Herr Colin Finlayson, Herr Rory Sandilands

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,03%	1,16%
1 Jahr	4,86%	4,71%
3 Jahre	2,44%	1,55%
5 Jahre	5,52%	5,71%
10 Jahre	5,76%	12,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,86%	4,71%
3 Jahre	0,81%	0,51%
5 Jahre	1,08%	1,12%
10 Jahre	0,56%	1,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,63%
Portfoliotransaktionskosten	0,27%
Sonstige laufende Kosten	0,36%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	25.06.2013
Fondsvolumen	164,09 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,58%
Volatilität (3 Jahre)	2,08%
Volatilität (5 Jahre)	2,41%
Volatilität (10 Jahre)	1,78%
Tracking Error (1 Jahr)	1,62
Tracking Error (3 Jahre)	2,21
Tracking Error (5 Jahre)	2,33
Tracking Error (10 Jahre)	2,57
12-Monats-Hoch	10,74 EUR
12-Monats-Tief	10,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	5,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	4,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ITALY (REPUBLIC OF)

3,20%

Rothesay Life PLC

2,60%

VIRGIN MONEY UK PLC

2,60%

Natwest Group Plc

2,40%

Deutsche Bank AG

2,30%

General Motors Financial Co Inc

2,10%

Ford Motor Credit Company Llc

2,00%

LLOYDS Banking Group PLC

2,00%

Societe Generale Sa

2,00%

AXA SA

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

40,10%

Welt

11,00%

USA

10,50%

Frankreich

9,00%

Deutschland

8,90%

Italien

5,90%

Schweiz

5,40%

Spanien

3,40%

Australien

2,30%

Irland

1,90%

Luxemburg

1,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

56,80%

Industrie / Investitionsgüter

23,10%

Divers

15,50%

Versorger

4,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

95,20%

Staatsanleihen

3,20%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

1,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Britisches Pfund Sterling

52,80%

Euro

23,90%

US-Dollar

22,00%

Kanadische Dollar

0,40%

Australischer Dollar

0,30%

Schweizer Franken

0,20%

Japanischer Yen

0,20%

Neuseeland-Dollar

0,10%

Norwegische Krone

0,10%

Schwedische Krone

0,10%

Divers

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

26,50%

1 Jahr bis 3 Jahre

55,50%

3 Jahre bis 5 Jahre

6,90%

5 Jahre bis 7 Jahre

2,00%

15 Jahre und länger

2,40%

Ratingverteilung S+P

BBB

63,80%

14,60%

11,50%

2,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH